新华泛资源优势混合(519091)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华泛资源优势混合(519091)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	397,838,943.97	133,545,039.62	5,595,653.49	20,882,479.87
利息合计	94,886.70	199,898.56	100,658.98	170,964.53
其中：存款利息收入	94,886.70	182,984.85	83,745.27	170,964.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	16,913.71	16,913.71	-
投资收益合计	257,828,660.55	79,082,781.40	-38,444,303.56	4,881,731.90
其中：股票投资收益	256,010,623.31	70,329,414.18	-43,286,216.16	-8,712,903.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,129,657.23	3,807,623.63	2,102,351.62	4,175,642.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	688,380.01	4,945,743.59	2,739,560.98	9,418,992.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	139,854,194.14	54,219,163.20	43,922,057.88	15,782,244.69
其他收入	61,202.58	43,196.46	17,240.19	47,538.75
费用	4,270,999.90	9,161,522.61	4,559,471.59	10,528,513.97
管理人报酬	3,565,947.96	7,648,045.87	3,806,621.09	8,819,179.74
基金托管费	594,324.68	1,274,674.25	634,436.87	1,469,863.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,332.91	238,353.00	118,277.95	238,562.00
利润总额	393,567,944.07	124,383,517.01	1,036,181.90	10,353,965.90

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