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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：2.9369
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.9369 | -1.11% |
| 2026-08-10 | 2.9699 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 2.9691 | 2.94% |
| 2026-08-06 | 2.8842 | 1.71% |
| 2026-08-05 | 2.8358 | 4.22% |
| 2026-08-04 | 2.7210 | 4.51% |
| 2026-08-03 | 2.6035 | -1.92% |
| 2026-07-31 | 2.6546 | 2.76% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.3897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.93%
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最近一月
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-15.88%
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最近三月
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-13.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.73%
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最近两年
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48.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688233 | 神工股份 | 50,000.00 | 10,721,000.00 | 7.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 200,000.00 | 6,898,000.00 | 4.83 |
| 688720 | 艾森股份 | 60,000.00 | 6,060,000.00 | 4.25 |
| 300568 | 星源材质 | 300,000.00 | 5,616,000.00 | 3.94 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 196,000.00 | 5,117,560.00 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 5,109,130.00 | 3.58 |
| 002396 | 星网锐捷 | 240,000.00 | 4,600,800.00 | 3.22 |
| 300693 | 盛弘股份 | 90,000.00 | 4,387,500.00 | 3.07 |
| 688352 | 颀中科技 | 180,000.00 | 4,352,400.00 | 3.05 |
| 603092 | 德力佳 | 80,043.00 | 4,319,920.71 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,673,033.25 | 84.56 | 90.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,934,479.26 | 6.26 | 6.69 |
| 综合 | 2,686,400.00 | 1.88 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 674,165.38 | 0.47 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 453,750.00 | 0.32 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 13,812.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166.76 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.54 | 0.25 | 5.95 | 142,712,459.54 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 8.45 | 120,745,271.38 |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 9.41 | 156,310,039.62 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.99 | 171,960,428.51 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.93 | 126,491,642.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3506 | 52.80 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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