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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：3.0632
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.0632 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 3.0665 | 0.78% |
| 2025-12-29 | 3.0427 | -0.02% |
| 2025-12-26 | 3.0434 | 0.71% |
| 2025-12-25 | 3.0218 | 0.45% |
| 2025-12-24 | 3.0084 | 0.82% |
| 2025-12-23 | 2.9840 | -0.46% |
| 2025-12-22 | 2.9979 | 0.42% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.72亿元
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份额规模
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0.5523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.82%
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最近一月
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4.36%
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最近三月
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-1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.72%
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最近两年
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35.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 200,444.00 | 7,560,747.68 | 4.40 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 500,000.00 | 6,065,000.00 | 3.53 |
| 603507 | 振江股份 | 181,000.00 | 4,821,840.00 | 2.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300,000.00 | 4,710,000.00 | 2.74 |
| 605319 | 无锡振华 | 182,000.00 | 4,659,200.00 | 2.71 |
| 688312 | 燕麦科技 | 130,000.00 | 4,478,500.00 | 2.60 |
| 600315 | 上海家化 | 170,000.00 | 4,474,400.00 | 2.60 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,359,600.00 | 2.54 |
| 002956 | 西麦食品 | 220,000.00 | 4,345,000.00 | 2.53 |
| 603596 | 伯特利 | 80,000.00 | 4,311,200.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,859,544.27 | 72.03 | 76.04 |
| 采矿业 | 12,094,000.00 | 7.03 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,056,410.00 | 6.43 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 3,904,427.99 | 2.27 | 2.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,377,194.88 | 1.96 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,605,800.00 | 1.52 | 1.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,798,200.00 | 1.05 | 1.10 |
| 建筑业 | 1,701,000.00 | 0.99 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,300,800.00 | 0.76 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,186,400.00 | 0.69 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.99 | 171,960,428.51 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.93 | 126,491,642.61 |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 7.46 | 117,814,100.37 |
| 2024-12-31 | 91.66 | - | 7.92 | 111,171,510.39 |
| 2024-09-30 | 93.81 | - | 7.74 | 111,862,341.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3283 | 59.38 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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