新华企业

(519093)

净值:
2.2570
日增长率:
-0.09%
累计净值:2.2570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
新华企业(519093)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-272.2570-0.09%
2020-03-262.2590-0.13%
2020-03-252.26203.05%
2020-03-242.19502.38%
2020-03-232.1440-4.11%
2020-03-202.23601.73%
2020-03-192.1980-0.72%
2020-03-182.2140-1.29%
基金公司 新华基金 基金经理 蔡春红
销售机构 查看详情 发行份额 19.3780亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0077亿元
最近分红 新华企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.11% 2259/3145
最近一月 1.33% 795/3145
最近三月 8.27% 989/3145
最近六月 13.76% 830/3145
最近一年 31.26% 660/3145
今年以来 33.23% 900/3145
成立以来 113.94% 374/3145
基金简称 单位净值 日增长率
新华成长1.29970.46%
新华鑫益2.43300.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行200.00704.002.86金融业
600240华业资本145.041314.045.33房地产业
600643爱建集团104.601706.036.92金融业
601965中国汽研83.82787.073.19制造业
600305恒顺醋业75.52774.803.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12025.0959.90
金融业2300.1911.46
房地产业1803.778.98
文化、体育和娱乐业952.054.74
批发和零售业706.433.52
其他2288.6911.40
新华企业(519093)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18599.5491.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1519.827.50
其他各项资产157.430.78
新华企业(519093)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-06至今蔡春红117-4.771.42
2016-06-17至今付伟320-1.893.55
2015-06-082016-06-28贲兴振386-26.37-21.95
2011-01-272012-02-22李昱391-4.73-14.30
2010-02-032015-06-09曹名长1952157.87126.38
现任基金经理:蔡春红