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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：2.4154
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2026-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-12 | 2.4154 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 2.4273 | 3.16% |
| 2026-11-10 | 2.3530 | 2.39% |
| 2026-11-09 | 2.2980 | 1.46% |
| 2026-11-06 | 2.2649 | -3.38% |
| 2026-11-05 | 2.3442 | 1.43% |
| 2026-11-04 | 2.3112 | 5.06% |
| 2026-11-03 | 2.1998 | -3.24% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.14亿元
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份额规模
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0.3897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.04%
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最近一月
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-10.63%
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最近三月
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-19.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.94%
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最近两年
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-4.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 250,000.00 | 8,150,000.00 | 7.13 |
| 603920 | 世运电路 | 170,000.00 | 7,548,000.00 | 6.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 80,000.00 | 6,364,000.00 | 5.57 |
| 603228 | 景旺电子 | 60,000.00 | 6,072,600.00 | 5.31 |
| 603936 | 博敏电子 | 300,000.00 | 5,805,000.00 | 5.08 |
| 002436 | 兴森科技 | 140,000.00 | 5,731,600.00 | 5.01 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,000.00 | 5,257,500.00 | 4.60 |
| 002080 | 中材科技 | 80,000.00 | 4,332,000.00 | 3.79 |
| 300811 | 铂科新材 | 50,000.00 | 3,927,500.00 | 3.43 |
| 301041 | 金百泽 | 100,000.00 | 3,720,000.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,879,960.88 | 88.22 | 99.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 678,500.00 | 0.59 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,490.14 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 15,026.31 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.86 | - | 9.49 | 114,351,560.74 |
| 2026-06-30 | 93.54 | 0.25 | 5.95 | 142,712,459.54 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 8.45 | 120,745,271.38 |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 9.41 | 156,310,039.62 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.99 | 171,960,428.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3599 | 25.67 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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