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新华钻石品质企业混合(519093)
新华钻石品质企业混合
(519093)
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累计净值：3.4716
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 3.4716 | 1.73% |
| 2026-05-12 | 3.4124 | 0.35% |
| 2026-05-11 | 3.4006 | 2.38% |
| 2026-05-08 | 3.3214 | -0.06% |
| 2026-05-07 | 3.3234 | 1.75% |
| 2026-05-06 | 3.2664 | 3.27% |
| 2026-04-30 | 3.1631 | 0.66% |
| 2026-04-29 | 3.1423 | 1.77% |
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基金全称
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新华钻石品质企业混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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蔡春红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.21亿元
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份额规模
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0.4133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.28%
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最近一月
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13.80%
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最近三月
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3.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.78%
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最近两年
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48.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001328 | 登康口腔 | 345,044.00 | 10,937,894.80 | 9.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 40,000.00 | 6,030,400.00 | 4.99 |
| 603799 | 华友钴业 | 100,000.00 | 5,873,000.00 | 4.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 3.99 |
| 002128 | 电投能源 | 130,000.00 | 3,909,100.00 | 3.24 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 70,000.00 | 3,840,900.00 | 3.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 370,000.00 | 3,729,600.00 | 3.09 |
| 603112 | 华翔股份 | 200,000.00 | 3,222,000.00 | 2.67 |
| 603477 | 巨星农牧 | 200,000.00 | 3,144,000.00 | 2.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 60,000.00 | 3,130,200.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,146,029.05 | 73.83 | 82.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,102,000.00 | 5.05 | 5.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,327,804.00 | 4.41 | 4.91 |
| 采矿业 | 3,970,786.54 | 3.29 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,746,901.92 | 2.27 | 2.53 |
| 批发和零售业 | 1,238,000.00 | 1.03 | 1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,750.39 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,359.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 8.45 | 120,745,271.38 |
| 2025-12-31 | 93.57 | - | 9.41 | 156,310,039.62 |
| 2025-09-30 | 94.72 | - | 7.99 | 171,960,428.51 |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 6.93 | 126,491,642.61 |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 7.46 | 117,814,100.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-01-06 | - | 蔡春红 | 3415 | 77.54 |
| 2016-06-17 | 2019-02-28 | 付伟 | 986 | -1.03 |
| 2015-06-08 | 2016-06-28 | 贲兴振 | 386 | -25.67 |
| 2011-01-27 | 2012-02-22 | 李昱 | 391 | -4.80 |
| 2010-02-03 | 2015-06-09 | 曹名长 | 1952 | 160.10 |
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