新华钻石品质企业混合(519093)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华钻石品质企业混合(519093)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,899,787.61	32,418,686.95	12,159,528.60	10,802,912.28
利息合计	21,062.82	42,349.67	18,298.56	51,197.38
其中：存款利息收入	21,062.82	42,349.67	18,298.56	51,197.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,341,146.11	29,261,674.85	6,106,128.05	447,265.59
其中：股票投资收益	13,851,014.44	27,068,313.88	4,638,693.16	-1,798,930.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35.25	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	490,096.42	2,193,360.97	1,467,434.89	2,246,195.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,486,550.46	3,090,223.26	6,033,681.49	10,300,009.79
其他收入	51,028.22	24,439.17	1,420.50	4,439.52
费用	1,123,239.68	2,135,176.60	920,609.28	1,652,544.02
管理人报酬	876,360.50	1,642,617.01	695,875.96	1,228,940.60
基金托管费	146,060.14	273,769.59	115,979.37	204,823.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,818.91	218,790.00	108,753.95	218,780.00
利润总额	24,776,547.93	30,283,510.35	11,238,919.32	9,150,368.26

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