新华钻石品质企业混合(519093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.7904 |
2.7904 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.8343 |
2.8343 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.8563 |
2.8563 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.9080 |
2.9080 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.7360 |
2.7360 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.8552 |
2.8552 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.0806 |
3.0806 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.2069 |
3.2069 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.3258 |
3.3258 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.3269 |
3.3269 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.4913 |
3.4913 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.6137 |
3.6137 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.4315 |
3.4315 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4862 |
3.4862 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4988 |
3.4988 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.5156 |
3.5156 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.5572 |
3.5572 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.6929 |
3.6929 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.6621 |
3.6621 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.4801 |
3.4801 |
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