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浦银6个月C

(519122)

净值:
1.0530
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
浦银6个月C(519122)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-021.05300.00%
2021-03-261.05300.10%
2021-03-191.05200.10%
2021-03-121.05100.00%
2021-03-051.05100.10%
2021-02-261.05000.00%
2021-02-241.05000.00%
2021-02-231.05000.00%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 刘大巍
销售机构 查看详情 发行份额 6.3125亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.5235亿元
最近分红 浦银6个月C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3548/3850
最近一月 0.29% 2451/3850
最近三月 0.13% 3110/3850
最近六月 1.06% 2885/3850
最近一年 2.00% 1225/3850
今年以来 0.13% 3153/3850
成立以来 31.77% 612/3850
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行11.0092.950.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业92.950.81
其他11382.3699.19
浦银6个月C(519122)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5007.1888.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.512.64
其他各项资产471.168.37
浦银6个月C(519122)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘大巍
  • 基金公告
    暂无信息!
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