浦银安盛6个月持有期债券C(519122)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,145,369.96 |
1,398,855.27 |
1,572,541.89 |
662,903.06 |
| 本期利润 |
4,164,749.45 |
1,395,072.38 |
1,639,865.27 |
670,592.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.69 |
5.05 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.65 |
1.81 |
4.52 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
18,321,499.17 |
4,678,527.90 |
4,186,934.55 |
768,879.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
216,538,375.77 |
69,196,726.84 |
81,523,183.40 |
28,944,936.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.98 |
8.04 |
6.11 |
3.39 |
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