浦银6个月持有期债券C(519122)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银6个月持有期债券C(519122)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	14,752,402.63	8,706,481.18	2,854,152.69	3,667,047.71
利息合计	99,288.05	95,059.42	73,391.14	108,522.12
其中：存款利息收入	5,148.73	6,812.71	3,602.60	10,990.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	94,139.32	88,246.71	69,788.54	97,531.32
投资收益合计	13,299,976.62	8,638,729.62	2,744,963.89	3,474,999.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,299,976.62	8,638,729.62	2,744,963.89	3,474,999.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,353,137.96	-27,307.86	35,797.66	83,526.25
其他收入	-	-	-	-
费用	1,906,256.40	2,071,684.70	658,412.74	670,951.50
管理人报酬	819,794.17	805,581.98	242,918.61	277,910.45
基金托管费	245,938.29	241,674.50	72,875.57	86,650.06
销售服务费	238,524.29	329,074.51	102,660.36	81,494.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	476,861.11	486,791.63	140,236.22	89,288.11
其中：卖出回购金融资产支出	476,861.11	486,791.63	140,236.22	89,288.11
其他费用	122,893.36	207,503.72	99,374.86	135,600.37
利润总额	12,846,146.23	6,634,796.48	2,195,739.95	2,996,096.21

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