基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
新华纯债添利债券发起C(519153) |
净值：
1.2028
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.6105 | 2026-08-11 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 120.32 | 1.31 | 238,406,923.06 |
| 2026-03-31 | - | 118.47 | 1.22 | 232,772,178.84 |
| 2025-12-31 | - | 108.02 | 1.22 | 237,631,130.46 |
| 2025-09-30 | - | 107.50 | 1.14 | 247,167,643.17 |
| 2025-06-30 | - | 85.50 | 0.79 | 375,256,972.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 李晓然 | 1267 | 8.46 |
| 2024-07-03 | 2026-02-26 | 王滨 | 603 | 2.25 |
| 2022-06-09 | 2024-10-29 | 赵楠 | 873 | 4.96 |
| 2021-02-02 | 2021-05-19 | 王滨 | 106 | 0.82 |
| 2021-02-02 | 2022-06-23 | 曹巍浩 | 506 | 2.33 |
| 2012-12-21 | 2014-01-02 | 贲兴振 | 377 | 1.40 |
| 2012-12-21 | 2021-02-19 | 于泽雨 | 2982 | 50.47 |
微信公众号
证券之星APP
