新华纯债添利债券发起C(519153)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新华纯债添利债券发起C(519153)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,175,448.14	6,354,208.40	3,975,666.42	15,226,318.43
利息合计	12,020.24	60,763.40	29,396.96	15,225.91
其中：存款利息收入	6,489.53	13,100.24	5,831.42	12,364.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,530.71	47,663.16	23,565.54	2,861.02
投资收益合计	4,278,415.45	8,756,488.76	5,206,878.23	12,094,365.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,278,415.45	8,756,488.76	5,206,878.23	12,094,365.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	869,129.81	-2,521,713.45	-1,280,685.42	3,065,801.23
其他收入	15,882.64	58,669.69	20,076.65	50,925.99
费用	1,528,393.71	3,156,015.03	1,646,312.44	4,863,416.10
管理人报酬	699,361.41	1,688,761.95	857,813.50	1,937,738.75
基金托管费	233,120.45	562,920.71	285,937.79	645,912.91
销售服务费	91,109.79	210,056.57	109,625.26	269,801.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	379,345.09	426,934.85	260,369.75	1,724,714.97
其中：卖出回购金融资产支出	379,345.09	426,934.85	260,369.75	1,724,714.97
其他费用	114,379.01	245,957.84	122,270.12	246,353.49
利润总额	3,647,054.43	3,198,193.37	2,329,353.98	10,362,902.33

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