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新华纯债C(519153)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1084 1.5161
2 2023-02-10 1.1080 1.5157
3 2023-02-03 1.1065 1.5142
4 2023-01-13 1.1043 1.5120
5 2023-01-12 1.1045 1.5122
6 2023-01-11 1.1043 1.5120
7 2023-01-10 1.1045 1.5122
8 2023-01-09 1.1050 1.5127
9 2023-01-06 1.1049 1.5126
10 2023-01-05 1.1048 1.5125
11 2023-01-04 1.1044 1.5121
12 2023-01-03 1.1036 1.5113
13 2022-12-31 1.1029 1.5106
14 2022-12-30 1.1028 1.5105
15 2022-12-29 1.1024 1.5101
16 2022-12-28 1.1019 1.5096
17 2022-12-27 1.1017 1.5094
18 2022-12-26 1.1016 1.5093
19 2022-12-23 1.1013 1.5090
20 2022-12-22 1.1006 1.5083
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