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新华行业灵活配置混合A(519156)
新华行业灵活配置混合A
(519156)
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累计净值：2.4738
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.1173 | -2.16% |
| 2026-08-10 | 1.1420 | -0.28% |
| 2026-08-07 | 1.1452 | 2.43% |
| 2026-08-06 | 1.1180 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 1.1159 | 3.20% |
| 2026-08-04 | 1.0813 | 6.16% |
| 2026-08-03 | 1.0186 | -2.48% |
| 2026-07-31 | 1.0445 | 4.18% |
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基金全称
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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侯淳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.13亿元
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份额规模
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2.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.33%
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最近一月
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-11.56%
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最近三月
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-10.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.32%
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最近两年
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21.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002008 | 大族激光 | 201,100.00 | 30,187,121.00 | 9.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 183,100.00 | 27,922,750.00 | 8.76 |
| 000338 | 潍柴动力 | 994,400.00 | 27,097,400.00 | 8.50 |
| 600482 | 中国动力 | 425,200.00 | 13,946,560.00 | 4.38 |
| 600176 | 中国巨石 | 184,700.00 | 13,460,936.00 | 4.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 34,100.00 | 13,401,641.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,500.00 | 13,335,000.00 | 4.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,584,000.00 | 12,814,560.00 | 4.02 |
| 600031 | 三一重工 | 731,100.00 | 12,633,408.00 | 3.96 |
| 301200 | 大族数控 | 33,300.00 | 12,009,645.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,061,693.54 | 92.57 | 97.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,107,355.55 | 1.60 | 1.69 |
| 建筑业 | 2,052,264.00 | 0.64 | 0.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,341.68 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 23,933.96 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.87 | 3.61 | 2.32 | 318,744,631.68 |
| 2026-03-31 | 54.33 | - | 46.63 | 255,352,271.63 |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 8.73 | 259,388,076.99 |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 8.75 | 256,106,497.59 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 10.36 | 279,216,872.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-24 | - | 侯淳 | 142 | 12.65 |
| 2024-04-12 | 2026-03-26 | 张大江 | 713 | -1.41 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.26 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.28 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.79 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 10.22 |
| 2015-07-07 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1056 | 39.09 |
| 2015-06-11 | 2017-07-06 | 李会忠 | 756 | 40.80 |
| 2014-06-13 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 367 | 114.93 |
| 2013-06-05 | 2014-07-15 | 何潇 | 405 | 0.10 |
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