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新华行业灵活配置混合A(519156)
新华行业灵活配置混合A
(519156)
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累计净值：2.4265
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0700 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.0714 | -2.53% |
| 2026-02-04 | 1.0992 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 1.0928 | 3.07% |
| 2026-02-02 | 1.0603 | -4.57% |
| 2026-01-30 | 1.1111 | -2.40% |
| 2026-01-29 | 1.1384 | -0.25% |
| 2026-01-28 | 1.1412 | 3.17% |
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基金全称
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新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新华基金
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基金经理
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张大江
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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2.5061亿份
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成立以来分红
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每份累计1.36元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.70%
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最近一月
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3.17%
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最近三月
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6.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.93%
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最近两年
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10.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600219 | 南山铝业 | 1,727,900.00 | 9,296,102.00 | 3.58 |
| 002555 | 三七互娱 | 355,900.00 | 8,399,240.00 | 3.24 |
| 000807 | 云铝股份 | 250,600.00 | 8,229,704.00 | 3.17 |
| 000933 | 神火股份 | 288,400.00 | 7,922,348.00 | 3.05 |
| 600595 | 中孚实业 | 932,800.00 | 7,322,480.00 | 2.82 |
| 600801 | 华新建材 | 286,700.00 | 7,035,618.00 | 2.71 |
| 603556 | 海兴电力 | 179,800.00 | 6,544,720.00 | 2.52 |
| 603699 | 纽威股份 | 125,100.00 | 6,501,447.00 | 2.51 |
| 301219 | 腾远钴业 | 95,100.00 | 6,493,428.00 | 2.50 |
| 603444 | 吉比特 | 14,300.00 | 6,061,055.00 | 2.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,629,888.68 | 73.11 | 79.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,648,344.88 | 5.65 | 6.14 |
| 采矿业 | 10,602,685.72 | 4.09 | 4.44 |
| 金融业 | 9,772,175.48 | 3.77 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 3,868,478.00 | 1.49 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,853,581.00 | 1.49 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,567,300.00 | 0.99 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,718,808.00 | 0.66 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 1,555,143.00 | 0.60 | 0.65 |
| 建筑业 | 240,790.00 | 0.09 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 181,439.50 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.00 | - | 8.73 | 259,388,076.99 |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 8.75 | 256,106,497.59 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 10.36 | 279,216,872.78 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.35 | 3.94 | 267,653,661.49 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 667 | 2.55 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.26 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.28 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.79 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 10.22 |
| 2015-07-07 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1056 | 39.09 |
| 2015-06-11 | 2017-07-06 | 李会忠 | 756 | 40.80 |
| 2014-06-13 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 367 | 114.93 |
| 2013-06-05 | 2014-07-15 | 何潇 | 405 | 0.10 |
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