首页 >
基金>
新华行业灵活配置混合A(519156)
新华行业灵活配置混合A
(519156)
|
|
|
累计净值：2.3550
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 0.9985 | -1.16% |
| 2025-11-13 | 1.0102 | 0.66% |
| 2025-11-12 | 1.0036 | -0.52% |
| 2025-11-11 | 1.0088 | -0.21% |
| 2025-11-10 | 1.0109 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 1.0087 | 0.30% |
| 2025-11-06 | 1.0057 | 1.10% |
| 2025-11-05 | 0.9948 | 0.59% |
|
基金全称
|
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
新华基金
|
|
基金经理
|
张大江
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.54亿元
|
份额规模
|
2.5888亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.36元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.01%
|
|
最近一月
|
1.09%
|
|
最近三月
|
-0.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.53%
|
|
最近两年
|
-18.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601877 | 正泰电器 | 279,200.00 | 8,574,232.00 | 3.35 |
| 300770 | 新媒股份 | 169,300.00 | 8,058,680.00 | 3.15 |
| 002091 | 江苏国泰 | 877,700.00 | 8,022,178.00 | 3.13 |
| 600064 | 南京高科 | 978,900.00 | 7,889,934.00 | 3.08 |
| 600036 | 招商银行 | 189,700.00 | 7,665,777.00 | 2.99 |
| 603173 | 福斯达 | 152,100.00 | 7,656,714.00 | 2.99 |
| 002233 | 塔牌集团 | 739,100.00 | 6,474,516.00 | 2.53 |
| 603508 | 思维列控 | 163,300.00 | 5,470,550.00 | 2.14 |
| 002807 | 江阴银行 | 1,113,700.00 | 4,955,965.00 | 1.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,400.00 | 4,398,336.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,025,202.85 | 48.82 | 52.58 |
| 金融业 | 28,642,184.00 | 11.18 | 12.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,277,173.20 | 7.14 | 7.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,656,140.00 | 5.72 | 6.16 |
| 批发和零售业 | 14,631,951.00 | 5.71 | 6.15 |
| 采矿业 | 14,601,953.00 | 5.70 | 6.14 |
| 房地产业 | 7,889,934.00 | 3.08 | 3.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,299,994.00 | 2.46 | 2.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,196,022.02 | 2.03 | 2.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,301,604.70 | 0.51 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,274,292.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 8.75 | 256,106,497.59 |
| 2025-06-30 | 90.50 | - | 10.36 | 279,216,872.78 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 5.35 | 3.94 | 267,653,661.49 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.01 | 2.29 | 337,112,256.56 |
| 2024-09-30 | 89.65 | 5.33 | 5.72 | 378,153,863.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-12 | - | 张大江 | 585 | -4.30 |
| 2020-10-14 | 2021-05-27 | 申峰旗 | 225 | -7.26 |
| 2020-05-26 | 2024-12-27 | 赵强 | 1676 | -31.28 |
| 2019-09-27 | 2020-10-12 | 钟俊 | 381 | 65.79 |
| 2018-05-17 | 2020-05-22 | 崔建波 | 736 | 10.22 |
| 2015-07-07 | 2018-05-28 | 栾江伟 | 1056 | 39.09 |
| 2015-06-11 | 2017-07-06 | 李会忠 | 756 | 40.80 |
| 2014-06-13 | 2015-06-15 | 孔雪梅 | 367 | 114.93 |
| 2013-06-05 | 2014-07-15 | 何潇 | 405 | 0.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
