新华行业灵活配置混合A(519156)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华行业灵活配置混合A(519156)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	740,547.58	513,105.74	1,524,164.46	765,272.71
存出保证金	146,574.09	100,618.23	163,720.95	154,009.53
交易性金融资产	238,638,634.26	252,680,367.81	320,243,007.93	338,905,507.50
其中：股票投资	238,638,634.26	252,680,367.81	299,990,328.48	318,837,134.90
债券投资	-	-	20,252,679.45	20,068,372.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	553,279.21	-	18,148,079.59	684,882.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,000.06	32,904.41	67,946.36	62,505.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	262,003,466.54	281,735,509.99	346,355,158.43	370,455,524.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,395,411.68	64,237.90
应付赎回款	369,090.30	271,730.08	347,989.82	307,466.54
应付管理人报酬	253,629.96	273,297.57	344,754.54	364,407.45
应付托管费	42,271.65	45,549.63	57,459.09	60,734.56
应付销售服务费	410.50	376.03	543.60	973.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,949,987.14	1,927,683.90	2,096,743.14	1,993,937.81
负债合计	2,615,389.55	2,518,637.21	9,242,901.87	2,791,757.45
所有者权益
实收基金	261,783,633.47	287,226,812.76	358,542,044.84	372,061,047.97
未分配利润	-2,395,556.48	-8,009,939.98	-21,429,788.28	-4,397,280.86
所有者权益合计	259,388,076.99	279,216,872.78	337,112,256.56	367,663,767.11
负债及所有者权益总计	262,003,466.54	281,735,509.99	346,355,158.43	370,455,524.56

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