新华行业灵活配置混合A(519156)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.1159 |
2.4724 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.0813 |
2.4378 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.0186 |
2.3751 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.0445 |
2.4010 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.0026 |
2.3591 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.0730 |
2.4295 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.0651 |
2.4216 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.1706 |
2.5271 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.1192 |
2.4757 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.1395 |
2.4960 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.1312 |
2.4877 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.1604 |
2.5169 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.0685 |
2.4250 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.1087 |
2.4652 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.2040 |
2.5605 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.2432 |
2.5997 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.2826 |
2.6391 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.2121 |
2.5686 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.2634 |
2.6199 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.3198 |
2.6763 |
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