首页 >
基金>
浦银安盛睿智精选混合C(519173)
浦银安盛睿智精选混合C
(519173)
|
|
|
累计净值：1.9150
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.9150 | -1.08% |
| 2026-02-05 | 1.9360 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 1.9710 | -2.14% |
| 2026-02-03 | 2.0140 | 2.70% |
| 2026-02-02 | 1.9610 | -5.45% |
| 2026-01-30 | 2.0740 | 0.78% |
| 2026-01-29 | 2.0580 | -3.56% |
| 2026-01-28 | 2.1340 | 1.14% |
|
基金全称
|
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浦银安盛基金
|
|
基金经理
|
秦闻
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.17亿元
|
份额规模
|
0.0867亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.67%
|
|
最近一月
|
-4.44%
|
|
最近三月
|
-1.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.33%
|
|
最近两年
|
77.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,900.00 | 3,599,000.00 | 9.46 |
| 300502 | 新易盛 | 7,900.00 | 3,403,952.00 | 8.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,358.00 | 3,196,386.90 | 8.40 |
| 688041 | 海光信息 | 10,142.00 | 2,275,966.22 | 5.98 |
| 300394 | 天孚通信 | 10,000.00 | 2,030,300.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 4,400.00 | 2,019,952.00 | 5.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,500.00 | 1,815,000.00 | 4.77 |
| 688347 | 华虹公司 | 15,433.00 | 1,664,757.71 | 4.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 12,764.00 | 1,567,802.12 | 4.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 7,200.00 | 1,542,600.00 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,600,960.53 | 83.07 | 89.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,196,386.90 | 8.40 | 9.08 |
| 采矿业 | 401,740.00 | 1.06 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.53 | - | 7.94 | 38,041,892.58 |
| 2025-09-30 | 92.68 | 0.84 | 6.80 | 35,903,894.42 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 7.61 | 26,661,607.04 |
| 2025-03-31 | 86.50 | - | 13.78 | 28,078,559.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 7.58 | 27,758,580.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-30 | - | 秦闻 | 1868 | 14.12 |
| 2018-01-29 | 2021-01-29 | 杨岳斌 | 1096 | 63.68 |
| 2016-02-03 | 2018-01-29 | 吴勇 | 726 | 11.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
