浦银安盛睿智精选混合C(519173)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
3.2350 |
3.2350 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.2310 |
3.2310 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.3580 |
3.3580 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.3580 |
3.3580 |
| 5 |
2026-07-20 |
3.0360 |
3.0360 |
| 6 |
2026-07-17 |
3.0360 |
3.0360 |
| 7 |
2026-07-16 |
3.1960 |
3.1960 |
| 8 |
2026-07-15 |
3.3260 |
3.3260 |
| 9 |
2026-07-14 |
3.4730 |
3.4730 |
| 10 |
2026-07-13 |
3.4880 |
3.4880 |
| 11 |
2026-07-10 |
3.6060 |
3.6060 |
| 12 |
2026-07-09 |
3.8490 |
3.8490 |
| 13 |
2026-07-08 |
3.5510 |
3.5510 |
| 14 |
2026-07-07 |
3.4470 |
3.4470 |
| 15 |
2026-07-06 |
3.4080 |
3.4080 |
| 16 |
2026-07-03 |
3.3730 |
3.3730 |
| 17 |
2026-07-02 |
3.4150 |
3.4150 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.7490 |
3.7490 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.8130 |
3.8130 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.7000 |
3.7000 |
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