浦银睿智精选混合C(519173)利润分配表-基金频道-证券之星

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浦银睿智精选混合C(519173)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,968,082.75	12,194,457.42	90,000.63	2,111,710.51
利息合计	20,512.03	21,746.75	9,859.44	25,294.06
其中：存款利息收入	20,512.03	21,746.75	9,859.44	25,294.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,413,286.26	6,706,032.70	537,141.94	1,584,318.88
其中：股票投资收益	19,369,689.40	6,333,102.07	318,058.04	1,259,814.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	41.34	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,596.86	372,889.29	219,083.90	324,504.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,271,462.67	5,451,191.85	-461,111.02	495,834.91
其他收入	262,821.79	15,486.12	4,110.27	6,262.66
费用	552,760.63	534,314.82	238,614.62	493,516.20
管理人报酬	361,023.80	365,222.28	162,752.55	323,222.03
基金托管费	60,170.62	60,870.31	27,125.36	53,870.42
销售服务费	119,730.37	108,222.23	48,736.71	97,423.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	11,835.84	-	-	19,000.00
利润总额	57,415,322.12	11,660,142.60	-148,613.99	1,618,194.31

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