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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：4.2474
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.1074 | -0.71% |
| 2026-11-12 | 3.1295 | -2.12% |
| 2026-11-11 | 3.1973 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 3.1997 | -0.69% |
| 2026-11-09 | 3.2218 | 0.76% |
| 2026-11-06 | 3.1976 | -0.79% |
| 2026-11-05 | 3.2230 | 0.04% |
| 2026-11-04 | 3.2216 | 2.31% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.35亿元
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份额规模
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3.0854亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.82%
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最近一月
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-8.84%
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最近三月
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-9.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.32%
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最近两年
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50.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,918,611.00 | 116,735,421.69 | 8.92 |
| 600989 | 宝丰能源 | 4,104,182.00 | 92,179,927.72 | 7.05 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,106,489.00 | 56,669,548.20 | 4.33 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,316,600.00 | 55,033,880.00 | 4.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,484,800.00 | 54,417,120.00 | 4.16 |
| 000975 | 山金国际 | 2,353,300.00 | 53,561,108.00 | 4.09 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,927,702.00 | 50,385,751.42 | 3.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,839,904.00 | 47,892,701.12 | 3.66 |
| 601398 | 工商银行 | 5,748,900.00 | 47,600,892.00 | 3.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,063,313.00 | 42,064,662.28 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 611,948,716.75 | 46.77 | 50.55 |
| 制造业 | 413,835,423.05 | 31.63 | 34.18 |
| 金融业 | 110,501,020.00 | 8.45 | 9.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,253,571.38 | 4.53 | 4.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,059,520.00 | 1.15 | 1.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.53 | - | 7.63 | 1,308,302,554.91 |
| 2026-06-30 | 78.46 | - | 22.18 | 1,699,300,916.08 |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.55 | 3,652,243,536.55 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 李杨 | 149 | -8.03 |
| 2018-08-24 | 2026-06-19 | 叶勇 | 2856 | 203.81 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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