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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：4.9280
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.7880 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 3.8000 | -3.28% |
| 2026-02-04 | 3.9288 | 1.55% |
| 2026-02-03 | 3.8688 | 2.55% |
| 2026-02-02 | 3.7727 | -6.55% |
| 2026-01-30 | 4.0373 | -4.71% |
| 2026-01-29 | 4.2369 | 1.03% |
| 2026-01-28 | 4.1937 | 5.12% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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叶勇
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.25亿元
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份额规模
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3.8025亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.17%
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最近一月
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11.72%
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最近三月
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28.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.58%
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最近两年
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108.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,829,860.00 | 176,597,200.00 | 6.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,760,046.00 | 164,078,785.62 | 5.90 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,769,200.00 | 158,128,512.00 | 5.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 15,292,015.00 | 137,322,294.70 | 4.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,916,104.00 | 122,339,088.96 | 4.40 |
| 000603 | 盛达资源 | 3,875,103.00 | 119,973,188.88 | 4.32 |
| 601088 | 中国神华 | 2,958,800.00 | 119,831,400.00 | 4.31 |
| 600026 | 中远海能 | 10,096,156.00 | 117,923,102.08 | 4.24 |
| 601857 | 中国石油 | 11,258,400.00 | 117,199,944.00 | 4.22 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,639,299.00 | 111,898,549.74 | 4.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,297,307,918.38 | 46.69 | 49.81 |
| 制造业 | 1,051,882,637.16 | 37.86 | 40.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 255,245,396.78 | 9.19 | 9.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 叶勇 | 2726 | 240.63 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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