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万家引擎

(519183)

净值:
1.8418
日增长率:
-0.17%
累计净值:2.5318 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
万家引擎(519183)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-301.8418-0.17%
2021-03-291.84492.25%
2021-03-261.80431.79%
2021-03-251.7726-0.16%
2021-03-241.7754-3.55%
2021-03-231.8408-4.39%
2021-03-221.92531.60%
2021-03-191.8949-1.45%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.78% 4615/4877
最近一月 -6.22% 3711/4877
最近三月 -10.12% 4013/4877
最近六月 3.27% 3137/4877
最近一年 20.01% 2310/4877
今年以来 -10.88% 4369/4877
成立以来 218.08% 422/4877
基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业12.86119.473.85采矿业
000001平安银行8.46128.343.94金融业
600741华域汽车7.30181.775.58制造业
600660福耀玻璃7.06228.677.02制造业
600690海尔智家5.87128.083.93制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2687.6886.56
采矿业119.473.85
金融业77.812.51
农、林、牧、渔业32.381.04
信息传输、软件和信息技术服务业0.920.03
其他186.606.01
万家引擎(519183)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3054.0791.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计275.008.24
其他各项资产9.940.30
万家引擎(519183)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-08-24至今叶勇94833.1872.79
2018-08-152019-09-09陈佳昀3909.2417.29
2015-05-052018-08-15高翰昆11987.21-9.17
2013-08-082015-05-22华光磊65257.14110.95
2012-02-042015-02-12朱颖110457.4856.69
2010-07-032013-08-08吴印113210.2714.82
2009-03-042010-07-03鞠英利48612.4116.45
2008-06-272009-08-04欧庆铃40368.9330.80
现任基金经理:叶勇
  • 基金公告
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