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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：4.1938
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0538 | -1.41% |
| 2025-11-13 | 3.0974 | 3.70% |
| 2025-11-12 | 2.9869 | 0.56% |
| 2025-11-11 | 2.9704 | -0.36% |
| 2025-11-10 | 2.9811 | 0.83% |
| 2025-11-07 | 2.9566 | 0.31% |
| 2025-11-06 | 2.9475 | 2.41% |
| 2025-11-05 | 2.8781 | 0.65% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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叶勇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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2.1528亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.29%
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最近一月
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3.43%
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最近三月
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30.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.31%
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最近两年
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69.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,108,760.00 | 127,307,532.00 | 8.27 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,994,704.00 | 118,163,344.32 | 7.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,956,146.00 | 116,468,938.24 | 7.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 11,834,815.00 | 105,093,157.20 | 6.83 |
| 600026 | 中远海能 | 6,728,500.00 | 81,549,420.00 | 5.30 |
| 000630 | 铜陵有色 | 12,266,800.00 | 65,750,048.00 | 4.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 2,801,300.00 | 61,432,509.00 | 3.99 |
| 000603 | 盛达资源 | 2,025,280.00 | 53,548,403.20 | 3.48 |
| 603799 | 华友钴业 | 781,318.00 | 51,488,856.20 | 3.35 |
| 601168 | 西部矿业 | 2,265,000.00 | 49,830,000.00 | 3.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 613,669,651.44 | 39.87 | 42.44 |
| 制造业 | 607,587,025.51 | 39.47 | 42.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,707,633.20 | 14.60 | 15.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 2024-12-31 | 93.84 | - | 6.43 | 1,292,323,866.35 |
| 2024-09-30 | 94.10 | 0.09 | 5.95 | 2,099,320,159.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-24 | - | 叶勇 | 2643 | 174.61 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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