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万家双引擎灵活配置混合A(519183)
万家双引擎灵活配置混合A
(519183)
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累计净值：4.3392
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1992 | -2.53% |
| 2026-06-25 | 3.2822 | -2.74% |
| 2026-06-24 | 3.3746 | 0.61% |
| 2026-06-23 | 3.3541 | -2.72% |
| 2026-06-22 | 3.4478 | 2.05% |
| 2026-06-18 | 3.3786 | -1.61% |
| 2026-06-17 | 3.4339 | 0.25% |
| 2026-06-16 | 3.4255 | -2.38% |
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基金全称
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万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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李杨
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.67亿元
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份额规模
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4.6463亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.31%
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最近一月
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-14.37%
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最近三月
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-15.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.90%
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最近两年
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45.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,710,546.00 | 252,289,065.12 | 6.91 |
| 601872 | 招商轮船 | 14,597,562.00 | 238,816,114.32 | 6.54 |
| 601857 | 中国石油 | 19,083,600.00 | 232,629,084.00 | 6.37 |
| 601088 | 中国神华 | 4,574,949.00 | 213,878,865.75 | 5.86 |
| 600989 | 宝丰能源 | 6,657,700.00 | 193,472,762.00 | 5.30 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8,545,585.00 | 146,556,782.75 | 4.01 |
| 601225 | 陕西煤业 | 5,425,323.00 | 138,834,015.57 | 3.80 |
| 000933 | 神火股份 | 4,399,632.00 | 135,508,665.60 | 3.71 |
| 601168 | 西部矿业 | 5,022,861.00 | 125,571,525.00 | 3.44 |
| 601975 | 招商南油 | 27,899,100.00 | 119,966,130.00 | 3.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,788,293,921.18 | 48.96 | 52.84 |
| 制造业 | 1,092,470,258.75 | 29.91 | 32.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,247,294.32 | 13.78 | 14.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.66 | - | 8.55 | 3,652,243,536.55 |
| 2025-12-31 | 93.73 | - | 6.69 | 2,778,712,464.36 |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 8.75 | 1,539,219,267.62 |
| 2025-06-30 | 93.16 | - | 7.31 | 853,521,168.04 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 14.29 | 1,130,835,368.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-19 | - | 李杨 | 10 | -5.31 |
| 2018-08-24 | 2026-06-19 | 叶勇 | 2856 | 203.81 |
| 2018-08-15 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 390 | 7.19 |
| 2015-05-05 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1198 | 7.23 |
| 2013-08-08 | 2015-05-22 | 华光磊 | 652 | 57.70 |
| 2012-02-04 | 2015-02-12 | 朱颖 | 1104 | 57.91 |
| 2010-07-03 | 2013-08-08 | 吴印 | 1132 | 9.66 |
| 2009-03-04 | 2010-07-03 | 鞠英利 | 486 | 16.23 |
| 2008-06-27 | 2009-08-04 | 欧庆铃 | 403 | 66.37 |
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