万家双引擎灵活配置混合A(519183)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家双引擎灵活配置混合A(519183)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	191,372,737.13	697,543,731.88	108,991,753.58	188,095,212.13
利息合计	581,815.19	360,935.38	139,674.74	619,854.63
其中：存款利息收入	581,815.19	360,935.38	139,674.74	619,854.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	846,982,260.53	85,121,978.15	3,810,459.48	201,234,701.14
其中：股票投资收益	825,710,103.15	66,397,489.08	-5,589,073.65	140,916,599.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	6,547.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,272,157.38	18,724,489.07	9,399,533.13	60,311,554.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-662,211,027.99	609,966,743.50	104,281,134.94	-19,225,214.70
其他收入	6,019,689.40	2,094,074.85	760,484.42	5,465,871.06
费用	20,006,604.93	16,441,427.04	6,267,984.32	24,735,884.63
管理人报酬	13,210,230.19	10,868,874.44	4,337,700.98	18,015,927.21
基金托管费	3,302,557.50	2,717,218.66	1,084,425.31	4,503,981.75
销售服务费	3,380,793.27	2,635,125.38	735,252.56	1,991,889.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,023.97	220,208.56	110,605.47	224,085.89
利润总额	171,366,132.20	681,102,304.84	102,723,769.26	163,359,327.50

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