万家双引擎灵活配置混合A(519183)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
376,279,831.65 |
27,978,300.33 |
-790,504.54 |
136,014,212.27 |
| 本期利润 |
-1,235,614.31 |
332,685,069.72 |
81,229,704.30 |
185,098,568.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
1.12 |
0.23 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
47.61 |
11.30 |
10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.92 |
63.16 |
11.30 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
408,845,656.74 |
161,152,128.48 |
74,472,998.34 |
147,585,425.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.26 |
0.42 |
0.30 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,875,295.08 |
1,224,842,624.51 |
550,313,824.30 |
958,342,340.60 |
| 期末基金份额净值 |
3.16 |
3.22 |
2.20 |
1.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
594.57 |
608.13 |
383.04 |
334.02 |
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