基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家双利(519190) |
净值：
1.2641
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.3315 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600583 | 海油工程 | 8.00 | 36.08 | 1.58 | 采矿业 |
| 600029 | 南方航空 | 6.00 | 34.80 | 1.53 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600050 | 中国联通 | 5.00 | 24.25 | 1.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600050 | 中国联通 | 5.00 | 22.30 | 0.94 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 600583 | 海油工程 | 4.50 | 20.21 | 0.85 | 采矿业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 190.70 | 8.06 |
| 金融业 | 91.80 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.68 | 3.49 |
| 采矿业 | 20.21 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.71 | 0.71 | 其他 | 1964.57 | 83.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 334.94 | 13.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2010.31 | 81.47 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 70.00 | 2.84 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 37.29 | 1.51 |
| 其他各项资产 | 14.97 | 0.61 |
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