万家双利债券A
(519190)
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累计净值：1.6900
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4025 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.4022 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.4044 | 0.29% |
| 2026-08-11 | 1.4003 | -0.36% |
| 2026-08-10 | 1.4054 | 0.12% |
| 2026-08-07 | 1.4037 | 0.62% |
| 2026-08-06 | 1.3951 | 0.37% |
| 2026-08-05 | 1.3899 | 1.14% |
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基金全称
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万家双利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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周潜玮 陈贇 孙佳佳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.97亿元
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份额规模
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4.0367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.29元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-3.10%
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最近三月
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-1.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.73%
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最近两年
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15.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 27,000.00 | 8,698,860.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,000.00 | 7,977,750.00 | 1.08 |
| 688012 | 中微公司 | 17,000.00 | 7,964,500.00 | 1.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 25,000.00 | 7,747,500.00 | 1.05 |
| 002371 | 北方华创 | 8,600.00 | 7,607,216.00 | 1.03 |
| 688041 | 海光信息 | 20,500.00 | 7,591,150.00 | 1.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,600.00 | 7,563,958.00 | 1.03 |
| 688037 | 芯源微 | 17,000.00 | 7,463,850.00 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,600.00 | 7,242,192.00 | 0.98 |
| 688347 | 华虹宏力 | 20,000.00 | 6,726,000.00 | 0.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,624,707.00 | 16.52 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,164,020.00 | 2.87 | 14.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.39 | 81.83 | 1.39 | 736,231,902.59 |
| 2026-03-31 | 2.87 | 95.87 | 1.81 | 53,193,175.17 |
| 2025-12-31 | 19.09 | 83.21 | 14.46 | 50,848,402.47 |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 487 | 13.59 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 518 | 13.69 |
| 2022-03-17 | - | 周潜玮 | 1612 | 18.25 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.71 |
| 2022-03-17 | 2025-03-15 | 章恒 | 1094 | 4.01 |
| 2021-02-22 | 2022-03-17 | 尹诚庸 | 388 | 6.98 |
| 2019-10-17 | 2021-02-22 | 陈佳昀 | 494 | 9.00 |
| 2018-08-15 | 2019-10-17 | 周潜玮 | 428 | 7.46 |
| 2017-02-03 | 2019-10-17 | 李文宾 | 986 | 11.82 |
| 2015-03-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1247 | 6.07 |
| 2014-05-24 | 2015-10-17 | 孙驰 | 511 | 11.00 |
| 2013-04-17 | 2014-05-24 | 朱虹 | 402 | 1.97 |
| 2013-03-06 | 2013-04-17 | 邹昱 | 42 | 0.61 |
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