万家双利债券A
(519190)
|
|
|
累计净值：1.6099
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 1.3224 | -0.61% |
| 2025-11-13 | 1.3305 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.3281 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 1.3279 | -0.38% |
| 2025-11-10 | 1.3330 | -0.02% |
| 2025-11-07 | 1.3333 | -0.07% |
| 2025-11-06 | 1.3342 | 0.85% |
| 2025-11-05 | 1.3229 | -0.08% |
|
基金全称
|
万家双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
周潜玮 陈贇 孙佳佳
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.43亿元
|
份额规模
|
0.3199亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（8次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.82%
|
|
最近一月
|
-0.15%
|
|
最近三月
|
6.29%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.19%
|
|
最近两年
|
9.42%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 6,632.00 | 929,342.16 | 1.56 |
| 688012 | 中微公司 | 3,075.00 | 919,394.25 | 1.54 |
| 688037 | 芯源微 | 5,827.00 | 868,223.00 | 1.46 |
| 002371 | 北方华创 | 1,915.00 | 866,269.40 | 1.45 |
| 688120 | 华海清科 | 4,900.00 | 809,480.00 | 1.36 |
| 688041 | 海光信息 | 2,982.00 | 753,253.20 | 1.26 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,700.00 | 702,486.00 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,400.00 | 510,532.00 | 0.86 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,863.00 | 443,192.40 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,140,301.85 | 17.02 | 87.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,364,729.80 | 2.29 | 11.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,570.00 | 0.16 | 0.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.47 | 83.35 | 4.67 | 59,594,677.99 |
| 2025-06-30 | 4.24 | 94.72 | 4.90 | 72,279,100.81 |
| 2025-03-31 | 1.70 | 100.48 | 2.40 | 235,985,063.78 |
| 2024-12-31 | 19.41 | 96.97 | 4.69 | 276,168,442.65 |
| 2024-09-30 | 19.98 | 92.63 | 3.21 | 399,870,349.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 孙佳佳 | 216 | 7.13 |
| 2025-03-15 | - | 陈贇 | 247 | 7.22 |
| 2022-03-17 | - | 周潜玮 | 1341 | 11.52 |
| 2022-11-09 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 205 | 0.71 |
| 2022-03-17 | 2025-03-15 | 章恒 | 1094 | 4.01 |
| 2021-02-22 | 2022-03-17 | 尹诚庸 | 388 | 6.98 |
| 2019-10-17 | 2021-02-22 | 陈佳昀 | 494 | 9.00 |
| 2018-08-15 | 2019-10-17 | 周潜玮 | 428 | 7.46 |
| 2017-02-03 | 2019-10-17 | 李文宾 | 986 | 11.82 |
| 2015-03-17 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 1247 | 6.07 |
| 2014-05-24 | 2015-10-17 | 孙驰 | 511 | 11.00 |
| 2013-04-17 | 2014-05-24 | 朱虹 | 402 | 1.97 |
| 2013-03-06 | 2013-04-17 | 邹昱 | 42 | 0.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
