万家双利债券A(519190)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.3257 |
1.6132 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3181 |
1.6056 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3203 |
1.6078 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3198 |
1.6073 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3204 |
1.6079 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.3133 |
1.6008 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.3122 |
1.5997 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.3085 |
1.5960 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.3094 |
1.5969 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.3136 |
1.6011 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.3125 |
1.6000 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.3070 |
1.5945 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.3097 |
1.5972 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.3075 |
1.5950 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.3064 |
1.5939 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.3043 |
1.5918 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.3168 |
1.6043 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.3221 |
1.6096 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.3253 |
1.6128 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.3200 |
1.6075 |
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