万家双利债券A(519190)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,507,676.28 |
-4,269,082.27 |
-2,971,275.67 |
-12,172,406.49 |
| 本期利润 |
-402,064.87 |
-3,103,921.58 |
16,469,579.66 |
11,892,434.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
-1.66 |
3.98 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.59 |
-1.12 |
4.64 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
6,504,333.07 |
9,025,994.63 |
35,180,030.95 |
49,537,298.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.16 |
0.18 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
38,464,208.04 |
70,463,495.08 |
241,946,264.28 |
402,536,793.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.24 |
1.26 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.11 |
55.55 |
57.32 |
54.79 |
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