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万家品质生活

(519195)

净值:
1.8620
日增长率:
1.67%
累计净值:2.2800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-20
  • 净值走势
曲线选择:
万家品质生活(519195)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-201.86201.67%
2020-10-191.8315-0.03%
2020-10-161.8321-1.22%
2020-10-151.85480.24%
2020-10-141.8503-0.50%
2020-10-131.85960.08%
2020-10-121.85823.41%
2020-10-091.79702.46%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波
销售机构 查看详情 发行份额 3.3910亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6468亿元
最近分红 万家品质生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.95% 693/4050
最近一月 9.26% 256/4050
最近三月 0.03% 3119/4050
最近六月 36.55% 1396/4050
最近一年 66.91% 525/4050
今年以来 40.32% 1250/4050
成立以来 157.16% 572/4050
基金简称 单位净值 日增长率
万家自主创新混合A1.29955.16%
万家自主创新混合C1.29515.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600110诺德股份130.771842.488.35制造业
600884杉杉股份81.271338.476.07制造业
002024苏宁云商77.80875.253.97批发和零售业
600183生益科技70.58870.923.95制造业
001979招商蛇口52.061111.935.04房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78742.1662.26
房地产业20169.4015.95
文化、体育和娱乐业7930.376.27
农、林、牧、渔业6213.604.91
批发和零售业2645.602.09
其他10775.848.52
万家品质生活(519195)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票115703.6289.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12213.329.49
其他各项资产838.830.65
万家品质生活(519195)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-06至今莫海波63628.830.65
现任基金经理:莫海波
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