基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
4.4267
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日增长率：
-1.96%
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累计净值：4.8447 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 1,890,605.00 | 403,266,046.50 | 9.71 |
| 688041 | 海光信息 | 1,582,726.00 | 399,796,587.60 | 9.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,066,883.00 | 390,233,794.91 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 947,540.00 | 382,502,947.20 | 9.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,979,436.00 | 332,149,360.80 | 8.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 6,059,800.00 | 276,569,272.00 | 6.66 |
| 688608 | 恒玄科技 | 893,441.00 | 265,798,697.50 | 6.40 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 908,057.00 | 196,921,241.02 | 4.74 |
| 300087 | 荃银高科 | 16,194,225.00 | 148,501,043.25 | 3.58 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,333,900.00 | 147,154,736.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,879,680,197.55 | 69.37 | 81.17 |
| 采矿业 | 255,066,200.00 | 6.14 | 7.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,362,932.85 | 5.19 | 6.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,985,911.42 | 4.75 | 5.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 404,675.99 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,693.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.46 | - | 13.32 | 4,151,272,483.55 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 7.81 | 3,578,786,594.99 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 6.57 | 3,896,430,630.97 |
| 2024-12-31 | 87.18 | - | 16.69 | 5,220,237,110.97 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.51 | 3,523,581,007.04 |
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