基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
5.7516
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日增长率：
-1.27%
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累计净值：6.1696 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 784,723.00 | 347,506,733.32 | 9.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 548,140.00 | 312,116,397.40 | 8.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,276,490.00 | 303,932,269.00 | 8.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,726.00 | 201,152,700.00 | 5.39 |
| 002602 | 世纪华通 | 11,381,300.00 | 181,645,548.00 | 4.87 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,313,230.00 | 179,904,823.30 | 4.82 |
| 601888 | 中国中免 | 2,504,220.00 | 176,247,003.60 | 4.73 |
| 688041 | 海光信息 | 771,178.00 | 162,147,886.28 | 4.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 4,638,750.00 | 146,306,175.00 | 3.92 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,333,900.00 | 140,024,345.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,678,402,909.99 | 45.00 | 52.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 466,960,353.98 | 12.52 | 14.70 |
| 采矿业 | 402,860,618.57 | 10.80 | 12.68 |
| 租赁和商务服务业 | 260,081,763.60 | 6.97 | 8.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 248,286,301.30 | 6.66 | 7.82 |
| 金融业 | 60,688,340.00 | 1.63 | 1.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,377,136.00 | 1.59 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,269.04 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.18 | - | 16.94 | 3,729,396,417.41 |
| 2025-12-31 | 72.82 | - | 27.38 | 3,913,541,313.32 |
| 2025-09-30 | 85.46 | - | 13.32 | 4,151,272,483.55 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 7.81 | 3,578,786,594.99 |
| 2025-03-31 | 93.19 | - | 6.57 | 3,896,430,630.97 |
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