基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家品质生活混合A(519195) |
净值：
4.6559
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：5.0739 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 1,460,604.00 | 386,198,303.64 | 9.31 |
| 300502 | 新易盛 | 935,084.00 | 363,747,676.00 | 8.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 427,559.00 | 345,655,797.96 | 8.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,096,166.00 | 334,939,035.20 | 8.08 |
| 002602 | 世纪华通 | 14,356,600.00 | 198,121,080.00 | 4.78 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,313,230.00 | 183,096,613.50 | 4.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 138,726.00 | 174,603,318.12 | 4.21 |
| 688012 | 中微公司 | 541,459.00 | 172,481,764.45 | 4.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 639,975.00 | 166,886,280.75 | 4.02 |
| 601699 | 潞安环能 | 10,333,900.00 | 155,938,551.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,369,820,769.10 | 57.14 | 62.65 |
| 采矿业 | 563,718,253.76 | 13.59 | 14.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,234,200.91 | 9.26 | 10.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,913,138.70 | 5.86 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 159,571,063.80 | 3.85 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,670,986.00 | 1.51 | 1.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.21 | - | 8.97 | 4,147,538,381.21 |
| 2026-06-30 | 88.83 | - | 10.19 | 4,577,481,006.85 |
| 2026-03-31 | 85.18 | - | 16.94 | 3,729,396,417.41 |
| 2025-12-31 | 72.82 | - | 27.38 | 3,913,541,313.32 |
| 2025-09-30 | 85.46 | - | 13.32 | 4,151,272,483.55 |
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