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万家品质生活A(519195)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 2.7579 3.1759
2 2023-02-10 2.7602 3.1782
3 2023-02-03 2.7751 3.1931
4 2023-01-13 2.6619 3.0799
5 2023-01-12 2.6520 3.0700
6 2023-01-11 2.6714 3.0894
7 2023-01-10 2.6725 3.0905
8 2023-01-09 2.6677 3.0857
9 2023-01-06 2.6743 3.0923
10 2023-01-05 2.6866 3.1046
11 2023-01-04 2.6698 3.0878
12 2023-01-03 2.6456 3.0636
13 2022-12-31 2.6176 3.0356
14 2022-12-30 2.6177 3.0357
15 2022-12-29 2.6123 3.0303
16 2022-12-28 2.6211 3.0391
17 2022-12-27 2.6524 3.0704
18 2022-12-26 2.5878 3.0058
19 2022-12-23 2.5838 3.0018
20 2022-12-22 2.6038 3.0218
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