万家品质生活混合A(519195)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
563,601,826.25 |
957,325,397.65 |
-303,265,306.25 |
383,284,245.97 |
| 本期利润 |
609,362,399.43 |
1,504,955,831.52 |
-136,660,073.79 |
640,566,581.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
1.49 |
-0.11 |
0.57 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.33 |
46.74 |
-4.08 |
22.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.35 |
68.08 |
-3.33 |
32.45 |
| 期末可供分配利润 |
2,126,330,988.10 |
1,958,477,999.12 |
1,938,769,500.64 |
2,671,192,559.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
4.70 |
3.54 |
1.76 |
1.85 |
| 期末基金资产净值 |
2,741,021,372.78 |
2,655,188,839.10 |
3,041,639,987.52 |
4,112,773,837.71 |
| 期末基金份额净值 |
6.06 |
4.80 |
2.76 |
2.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
736.69 |
562.21 |
280.86 |
294.00 |
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