首页 >
基金>
万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
|
|
|
累计净值：2.3204
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.8204 | 0.55% |
| 2026-05-12 | 1.8104 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.8144 | 0.69% |
| 2026-05-08 | 1.8019 | 0.16% |
| 2026-05-07 | 1.7990 | 0.82% |
| 2026-05-06 | 1.7843 | 0.39% |
| 2026-04-30 | 1.7773 | -0.54% |
| 2026-04-29 | 1.7870 | 0.49% |
|
基金全称
|
万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
万家基金
|
|
基金经理
|
章恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.69亿元
|
份额规模
|
0.9510亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.02%
|
|
最近一月
|
3.34%
|
|
最近三月
|
3.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.22%
|
|
最近两年
|
18.23%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 2,494,235.00 | 17,509,529.70 | 9.49 |
| 600795 | 国电电力 | 3,574,100.00 | 17,298,644.00 | 9.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 833,440.00 | 17,193,867.20 | 9.32 |
| 600483 | 福能股份 | 1,638,896.00 | 17,044,518.40 | 9.24 |
| 600027 | 华电国际 | 3,526,600.00 | 16,610,286.00 | 9.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,022,600.00 | 16,412,718.00 | 8.90 |
| 688169 | 石头科技 | 122,605.00 | 14,710,147.90 | 7.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 445,600.00 | 11,741,560.00 | 6.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,830,000.00 | 4.25 |
| 002304 | 洋河股份 | 153,000.00 | 7,763,220.00 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,750,375.11 | 47.04 | 50.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,875,696.10 | 46.02 | 49.45 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.71 | 184,427,717.25 |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 2192 | 110.15 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
