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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：2.1920
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6920 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.7015 | -0.44% |
| 2025-11-12 | 1.7090 | -0.70% |
| 2025-11-11 | 1.7211 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 1.7272 | 0.29% |
| 2025-11-07 | 1.7222 | -0.03% |
| 2025-11-06 | 1.7228 | 2.18% |
| 2025-11-05 | 1.6860 | 0.01% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.9050亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.75%
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最近一月
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3.77%
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最近三月
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10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.68%
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最近两年
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16.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 5,642,500.00 | 28,099,650.00 | 8.78 |
| 600483 | 福能股份 | 2,848,096.00 | 27,996,783.68 | 8.75 |
| 600011 | 华能国际 | 3,962,535.00 | 27,975,497.10 | 8.74 |
| 600027 | 华电国际 | 5,468,700.00 | 27,835,683.00 | 8.70 |
| 002179 | 中航光电 | 664,100.00 | 27,407,407.00 | 8.56 |
| 600023 | 浙能电力 | 5,273,400.00 | 26,103,330.00 | 8.16 |
| 600862 | 中航高科 | 839,100.00 | 19,878,279.00 | 6.21 |
| 688516 | 奥特维 | 399,604.00 | 19,135,764.36 | 5.98 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,470,962.00 | 17,543,830.20 | 5.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 652,540.00 | 16,052,484.00 | 5.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,774,834.98 | 51.49 | 56.15 |
| 制造业 | 128,516,519.12 | 40.16 | 43.79 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 2014 | 95.33 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
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