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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：2.2318
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7318 | -0.82% |
| 2026-08-13 | 1.7462 | -0.82% |
| 2026-08-12 | 1.7607 | 0.19% |
| 2026-08-11 | 1.7574 | -0.56% |
| 2026-08-10 | 1.7673 | 1.72% |
| 2026-08-07 | 1.7375 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.7364 | -1.06% |
| 2026-08-05 | 1.7550 | -1.04% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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0.8238亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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5.41%
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最近三月
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-3.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.29%
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最近两年
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24.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 2,011,335.00 | 15,266,032.65 | 9.75 |
| 600795 | 国电电力 | 3,088,100.00 | 14,421,427.00 | 9.21 |
| 600027 | 华电国际 | 3,056,500.00 | 13,601,425.00 | 8.68 |
| 601633 | 长城汽车 | 785,040.00 | 11,846,253.60 | 7.56 |
| 603486 | 科沃斯 | 225,300.00 | 11,433,975.00 | 7.30 |
| 600483 | 福能股份 | 1,032,696.00 | 10,523,172.24 | 6.72 |
| 600887 | 伊利股份 | 431,100.00 | 10,329,156.00 | 6.59 |
| 688169 | 石头科技 | 107,266.00 | 10,187,052.02 | 6.50 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 81,070.00 | 10,006,470.10 | 6.39 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,319,200.00 | 9,986,344.00 | 6.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,205,000.09 | 48.01 | 50.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72,469,510.89 | 46.27 | 49.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 7.16 | 156,628,940.58 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.71 | 184,427,717.25 |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 2284 | 101.59 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
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