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万家颐和灵活配置混合A(519198)
万家颐和灵活配置混合A
(519198)
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累计净值：2.2607
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7607 | -0.22% |
| 2026-02-05 | 1.7646 | -0.03% |
| 2026-02-04 | 1.7652 | 0.97% |
| 2026-02-03 | 1.7482 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.7365 | -1.07% |
| 2026-01-30 | 1.7553 | -0.74% |
| 2026-01-29 | 1.7683 | -0.20% |
| 2026-01-28 | 1.7719 | -0.71% |
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基金全称
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万家颐和灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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章恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.31亿元
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份额规模
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1.3936亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.31%
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最近一月
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3.38%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.21%
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最近两年
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38.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600027 | 华电国际 | 4,839,800.00 | 24,005,408.00 | 9.99 |
| 600023 | 浙能电力 | 4,829,700.00 | 23,907,015.00 | 9.95 |
| 688516 | 奥特维 | 525,071.00 | 23,470,213.46 | 9.76 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,031,740.00 | 23,348,276.20 | 9.71 |
| 600483 | 福能股份 | 2,425,396.00 | 22,968,500.12 | 9.56 |
| 600011 | 华能国际 | 3,075,335.00 | 22,941,999.10 | 9.54 |
| 600795 | 国电电力 | 4,240,000.00 | 21,369,600.00 | 8.89 |
| 002179 | 中航光电 | 509,100.00 | 18,042,504.00 | 7.51 |
| 600862 | 中航高科 | 681,900.00 | 16,113,297.00 | 6.70 |
| 688281 | 华秦科技 | 125,000.00 | 8,957,500.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121,309,445.22 | 50.47 | 54.84 |
| 制造业 | 99,855,740.70 | 41.54 | 45.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 章恒 | 2098 | 103.26 |
| 2019-12-27 | 2021-01-26 | 束金伟 | 396 | 58.42 |
| 2016-07-16 | 2019-12-27 | 苏谋东 | 1259 | 12.93 |
| 2016-06-23 | 2018-08-15 | 高翰昆 | 783 | 4.65 |
| 2016-06-23 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 464 | 1.17 |
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