万家颐和灵活配置混合

(519198)

净值:
1.0862
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家颐和灵活配置混合(519198)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0862-0.04%
2019-06-051.08660.06%
2019-05-311.0854-0.02%
2019-05-301.0856-0.10%
2019-05-291.0867-0.06%
2019-05-281.08740.06%
2019-05-271.08670.10%
2019-05-241.08560.06%
基金公司 万家基金 基金经理 苏谋东
销售机构 查看详情 发行份额 8.7858亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3132亿元
最近分红 万家颐和灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 19/3059
最近一月 1.84% 1848/3059
最近三月 1.39% 560/3059
最近六月 4.18% 2217/3059
最近一年 7.12% 813/3059
今年以来 4.97% 2219/3059
成立以来 10.87% 1581/3059
基金简称 单位净值 日增长率
万家精选1.14751.10%
万家新利1.02400.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行200.00740.000.872.30%13.68%18.50%金融业
600089特变电工66.25684.370.803.91%3.50%5.50%制造业
601288农业银行60.00211.200.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
601939建设银行40.00246.000.29-3.79%0.74%11.69%金融业
600030中信证券25.00425.500.500.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1374.482.18
房地产业1200.101.90
信息传输、软件和信息技术服务业242.000.38
制造业118.500.19
其他60184.9895.35
万家颐和灵活配置混合(519198)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2935.082.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81118.5379.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15999.3615.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计743.530.73
其他各项资产1343.951.32
万家颐和灵活配置混合(519198)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-16至今苏谋东291-1.090.12
2016-06-23至今唐俊杰314-0.943.23
2016-06-23至今高翰昆314-0.943.23
现任基金经理:苏谋东