万家颐和灵活配置混合A(519198)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家颐和灵活配置混合A(519198)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,468,266.25	33,896,475.67	-9,796,623.25	29,615,149.78
利息合计	78,653.94	274,465.69	142,056.05	257,314.22
其中：存款利息收入	78,653.94	274,465.69	142,056.05	257,314.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	31,147,164.64	7,191,289.46	-17,067,777.21	-39,309,665.75
其中：股票投资收益	30,014,879.79	8,083,548.87	-27,169,193.70	-48,173,060.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,639,575.23	-15,659.27	118,502.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-14,202,535.67	4,924,068.71	-
股利收益	1,132,284.85	11,670,701.03	5,193,007.05	8,744,892.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,923,789.89	26,219,816.46	7,070,784.46	68,497,904.60
其他收入	166,237.56	210,904.06	58,313.45	169,596.71
费用	1,503,256.97	6,326,627.68	3,685,343.82	7,269,600.48
管理人报酬	1,167,069.76	4,774,619.37	2,705,566.91	5,860,296.54
基金托管费	194,511.61	795,769.87	450,927.82	976,716.17
销售服务费	48,691.84	545,574.50	412,942.49	245,360.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,983.76	187,739.98	92,983.76	187,200.00
利润总额	965,009.28	27,569,847.99	-13,481,967.07	22,345,549.30

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