万家颐和灵活配置混合A(519198)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,535,393.65 |
-12,871,922.34 |
-42,918,268.04 |
-63,345,187.87 |
| 本期利润 |
24,813,491.60 |
-9,338,697.27 |
37,438,117.00 |
33,148,498.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.12 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.61 |
-3.24 |
8.54 |
6.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
-2.04 |
8.68 |
7.20 |
| 期末可供分配利润 |
42,864,324.38 |
41,616,330.28 |
68,072,037.59 |
69,046,509.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.23 |
0.29 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
230,612,482.42 |
268,290,065.09 |
352,121,581.43 |
466,039,043.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.48 |
1.51 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.61 |
91.39 |
95.38 |
92.72 |
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