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万家家享纯债

(519199)

净值:
1.0704
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.1124 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
万家家享纯债(519199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0704-0.07%
2020-08-271.0712-0.07%
2020-08-261.0719-0.07%
2020-08-251.0726-0.10%
2020-08-241.0737-0.07%
2020-08-171.07570.09%
2020-08-141.07470.13%
2020-08-131.07330.04%
    暂无信息!
基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6750亿元
最近分红 万家家享纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.37% 3339/3663
最近一月 -0.34% 3042/3663
最近三月 -1.89% 3031/3663
最近六月 -0.41% 2576/3663
最近一年 1.69% 2277/3663
今年以来 0.86% 2589/3663
成立以来 11.19% 1574/3663
基金简称 单位净值 日增长率
万家引擎1.97603.21%
万家消费成长2.40842.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家家享纯债(519199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
万家家享纯债(519199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超1090.59-0.07
2016-11-01至今唐俊杰1830.83-1.91
现任基金经理:侯慧娣
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