万家家享纯债

(519199)

净值:
1.0868
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家家享纯债(519199)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.08680.01%
2019-06-051.08670.01%
2019-05-311.08610.00%
2019-05-301.08610.02%
2019-05-291.08590.03%
2019-05-281.08560.00%
2019-05-271.0856-0.04%
2019-05-241.08600.02%
基金公司 万家基金 基金经理 侯慧娣 周潜玮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3939亿元
最近分红 万家家享纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1832/2620
最近一月 0.19% 1839/2620
最近三月 0.69% 1136/2620
最近六月 1.51% 1714/2620
最近一年 3.79% 1412/2620
今年以来 1.39% 1648/2620
成立以来 8.77% 1338/2620
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证500指数增强C1.01793.48%
万家中证500指数增强A1.01823.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
万家家享纯债(519199)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3782.2483.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产300.006.61
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计382.298.42
其他各项资产74.291.64
万家家享纯债(519199)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-14至今柳发超1090.59-0.07
2016-11-01至今唐俊杰1830.83-1.91
现任基金经理:侯慧娣 周潜玮