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首页 > 基金> 万家家享纯债(519199)
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选基池

万家家享纯债

(519199)
净值：
1.0542
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1262 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2021-03-29
  • 净值走势
曲线选择：
万家家享纯债(519199)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-03-291.05420.03%
2021-03-261.05390.01%
2021-03-251.05380.02%
2021-03-241.05360.02%
2021-03-231.05340.01%
2021-03-221.05330.03%
2021-03-191.05300.01%
2021-03-181.05290.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金 基金经理 陈奕雯
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.3596亿元
最近分红 万家家享纯债成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2022/3848
最近一月 0.36% 1453/3848
最近三月 0.86% 1443/3848
最近六月 1.43% 2352/3848
最近一年 0.33% 2572/3848
今年以来 0.80% 1145/3848
成立以来 12.62% 1536/3848
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.40443.67%
万家智造优势混合C2.35333.67%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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万家家享纯债(519199)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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万家家享纯债(519199)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：陈奕雯
  • 基金公告
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