万家家享中短债A(519199)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
36,449,695.32 |
108,074,400.21 |
66,845,766.83 |
156,716,183.61 |
| 本期利润 |
39,357,058.61 |
86,334,986.69 |
55,832,615.22 |
166,344,382.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
1.51 |
0.91 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.59 |
0.93 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
109,224,445.11 |
81,502,054.20 |
190,513,919.27 |
169,218,682.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,363,099,816.04 |
3,393,755,470.22 |
7,179,811,786.37 |
5,929,903,708.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.75 |
17.46 |
16.70 |
15.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
