万家家享中短债A(519199)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家家享中短债A(519199)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,568,812.38	155,248,000.49	95,833,318.88	284,071,251.45
利息合计	139,715.08	2,085,847.08	1,936,729.44	2,528,598.82
其中：存款利息收入	59,804.61	288,217.22	141,468.41	614,787.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,910.47	1,797,629.86	1,795,261.03	1,913,811.16
投资收益合计	67,418,474.87	180,189,805.07	108,630,527.13	272,130,652.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	67,418,474.87	180,189,805.07	108,630,527.13	272,130,652.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,808,596.98	-27,644,400.92	-15,007,607.14	7,719,856.87
其他收入	202,025.45	616,749.26	273,669.45	1,692,143.25
费用	16,864,492.66	47,932,621.45	26,297,586.37	57,368,564.12
管理人报酬	7,848,705.10	21,722,217.20	11,751,797.54	26,004,392.30
基金托管费	2,616,234.99	7,240,739.11	3,917,265.85	8,668,130.74
销售服务费	669,843.73	1,691,129.67	1,048,293.67	3,109,501.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,450,827.28	16,599,314.35	9,228,086.51	18,810,491.71
其中：卖出回购金融资产支出	5,450,827.28	16,599,314.35	9,228,086.51	18,810,491.71
其他费用	131,244.48	278,163.96	137,760.42	288,805.15
利润总额	55,704,319.72	107,315,379.04	69,535,732.51	226,702,687.33

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