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万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
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累计净值：2.8580
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 2.8580 | -0.73% |
| 2026-05-12 | 2.8789 | -0.80% |
| 2026-05-11 | 2.9021 | 0.46% |
| 2026-05-08 | 2.8889 | -0.70% |
| 2026-05-07 | 2.9094 | -3.67% |
| 2026-05-06 | 3.0201 | 0.31% |
| 2026-04-30 | 3.0107 | -0.07% |
| 2026-04-29 | 3.0127 | 1.63% |
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基金全称
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万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.73亿元
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份额规模
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1.7759亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.37%
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最近一月
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6.27%
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最近三月
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11.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.34%
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最近两年
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5.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 4,809,604.00 | 65,170,134.20 | 9.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,977,679.00 | 65,097,860.64 | 8.99 |
| 600985 | 淮北矿业 | 4,660,014.00 | 63,143,189.70 | 8.72 |
| 600546 | 山煤国际 | 5,523,061.00 | 61,305,977.10 | 8.46 |
| 000983 | 山西焦煤 | 8,541,300.00 | 57,055,884.00 | 7.88 |
| 601001 | 晋控煤业 | 3,348,882.00 | 55,022,131.26 | 7.60 |
| 601101 | 昊华能源 | 6,344,610.00 | 53,802,292.80 | 7.43 |
| 601918 | 新集能源 | 7,096,200.00 | 53,505,348.00 | 7.39 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,785,341.00 | 45,686,876.19 | 6.31 |
| 600595 | 中孚实业 | 5,426,300.00 | 39,123,623.00 | 5.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 576,012,458.51 | 79.53 | 84.34 |
| 制造业 | 81,607,458.77 | 11.27 | 11.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,477,676.00 | 2.97 | 3.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,869,268.00 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.32 | 724,283,152.34 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.07 | 747,023,861.04 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 2060 | 78.35 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
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