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万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
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累计净值：2.2955
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 2.2955 | -0.70% |
| 2025-12-30 | 2.3117 | -0.62% |
| 2025-12-29 | 2.3261 | 0.40% |
| 2025-12-26 | 2.3168 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 2.3102 | -0.27% |
| 2025-12-24 | 2.3165 | -0.58% |
| 2025-12-23 | 2.3299 | -0.62% |
| 2025-12-22 | 2.3445 | -0.48% |
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基金全称
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万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.44亿元
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份额规模
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2.8093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-4.34%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.31%
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最近两年
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-1.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601699 | 潞安环能 | 6,370,504.00 | 90,715,976.96 | 9.52 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,525,766.00 | 89,794,540.16 | 9.43 |
| 600546 | 山煤国际 | 8,795,661.00 | 86,109,521.19 | 9.04 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,269,392.00 | 82,580,293.12 | 8.67 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6,477,014.00 | 79,861,582.62 | 8.38 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3,570,141.00 | 71,402,820.00 | 7.50 |
| 601918 | 新集能源 | 10,531,400.00 | 65,610,622.00 | 6.89 |
| 600348 | 华阳股份 | 8,671,607.00 | 63,909,743.59 | 6.71 |
| 601101 | 昊华能源 | 8,640,814.00 | 62,905,125.92 | 6.60 |
| 601666 | 平煤股份 | 7,835,079.00 | 61,740,422.52 | 6.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 873,523,131.16 | 91.71 | 96.92 |
| 制造业 | 27,798,289.28 | 2.92 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.99 | 1,399,638,402.01 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 6.21 | 1,829,282,701.12 |
| 2024-09-30 | 85.86 | - | 7.63 | 2,959,165,008.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 1927 | 43.24 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
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