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万家宏观择时多策略混合A(519212)
万家宏观择时多策略混合A
(519212)
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累计净值：3.3516
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 3.3516 | 2.31% |
| 2026-08-13 | 3.2759 | -1.35% |
| 2026-08-12 | 3.3207 | -0.03% |
| 2026-08-11 | 3.3216 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 3.3463 | 1.93% |
| 2026-08-07 | 3.2830 | 1.70% |
| 2026-08-06 | 3.2280 | 4.47% |
| 2026-08-05 | 3.0898 | 2.44% |
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基金全称
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万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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黄海
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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1.3968亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.09%
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最近一月
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17.97%
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最近三月
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18.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.57%
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最近两年
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45.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601666 | 平煤股份 | 6,139,879.00 | 43,900,134.85 | 7.44 |
| 601918 | 新集能源 | 4,455,600.00 | 38,273,604.00 | 6.49 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,664,244.00 | 38,045,404.32 | 6.45 |
| 600256 | 广汇能源 | 7,606,900.00 | 37,578,086.00 | 6.37 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,402,074.00 | 37,184,668.82 | 6.31 |
| 600348 | 华阳股份 | 4,668,600.00 | 35,714,790.00 | 6.06 |
| 000596 | 古井贡酒 | 427,400.00 | 34,106,520.00 | 5.78 |
| 002379 | 宏桥控股 | 2,069,000.00 | 30,559,130.00 | 5.18 |
| 600809 | 山西汾酒 | 262,200.00 | 28,676,814.00 | 4.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,836.00 | 28,257,339.64 | 4.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 349,231,092.26 | 59.22 | 62.67 |
| 制造业 | 167,410,450.97 | 28.39 | 30.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,698,762.00 | 4.36 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,940,075.00 | 2.53 | 2.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | - | 7.25 | 589,706,207.02 |
| 2026-03-31 | 94.30 | - | 6.32 | 724,283,152.34 |
| 2025-12-31 | 94.69 | - | 6.07 | 747,023,861.04 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 6.24 | 952,436,539.12 |
| 2025-06-30 | 94.64 | - | 6.27 | 980,663,847.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-09-23 | - | 黄海 | 2152 | 104.42 |
| 2019-10-30 | 2020-11-17 | 孙远慧 | 384 | 20.19 |
| 2017-03-30 | 2019-12-05 | 莫海波 | 980 | 22.54 |
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