万家宏观择时

(519212)

净值:
1.2661
日增长率:
1.28%
累计净值:1.2661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
万家宏观择时(519212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.26611.28%
2020-02-241.2501-1.40%
2020-02-211.2678-1.01%
2020-02-201.28070.23%
2020-02-191.27781.02%
2020-02-121.2029-0.22%
2020-02-111.20551.23%
2020-02-101.19083.03%
基金公司 万家基金 基金经理 莫海波 孙远慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0792亿元
最近分红 万家宏观择时成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.20% 2985/3145
最近一月 -3.18% 3002/3145
最近三月 1.60% 2492/3145
最近六月 1.55% 2633/3145
最近一年 22.23% 1143/3145
今年以来 24.89% 1308/3145
成立以来 19.66% 1448/3145
基金简称 单位净值 日增长率
万家中证1000指数增强A1.24340.40%
万家中证1000指数增强C1.22830.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002146荣盛发展317.603134.666.44房地产业
600491龙元建设251.612699.795.55建筑业
601117中国化学194.201357.462.79建筑业
002142宁波银行114.352206.954.54金融业
600340华夏幸福113.813821.697.85房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业13894.1166.82
制造业4125.8019.84
建筑业548.532.64
农、林、牧、渔业547.372.63
信息传输、软件和信息技术服务业44.520.21
其他1634.477.86
万家宏观择时(519212)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19172.3290.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1590.967.52
其他各项资产387.001.83
万家宏观择时(519212)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-30至今莫海波34-0.170.09
现任基金经理:莫海波 孙远慧