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万家宏观择时多策略混合A

(519212)

净值:
2.7659
日增长率:
-0.26%
累计净值:2.7659 2024-05-24
  • 净值走势
万家宏观择时多策略混合A(519212)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-242.7659-0.26%
2024-05-232.7732-1.74%
2024-05-222.82240.37%
2024-05-212.81200.46%
2024-05-202.79923.81%
2024-05-172.69650.82%
2024-05-162.6746-0.22%
2024-05-152.68040.88%
基金全称 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 黄海
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.43亿元 份额规模 8.0023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.57%
最近一月 9.43%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 38.68%
最近两年 54.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业13,471,092.00223,889,549.049.09
600348华阳股份23,802,321.00223,265,770.989.06
601699潞安环能10,383,361.00214,831,739.098.72
601898中煤能源18,285,695.00209,188,350.808.49
600256广汇能源25,901,400.00192,706,416.007.82
600546山煤国际10,887,360.00186,827,097.607.58
601225陕西煤业6,594,641.00165,459,542.696.72
000983山西焦煤15,242,893.00157,306,655.766.38
601918新集能源16,968,619.00147,796,671.496.00
603345安井食品1,641,520.00135,671,628.005.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业2,149,043,475.1087.2292.86
制造业165,271,313.046.717.14
水利、环境和公共设施管理业15,863.38-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.93-7.112,463,906,370.07
2023-12-3194.00-6.841,217,893,116.68
2023-09-3094.10-7.141,101,659,122.93
2023-06-3094.253.942.371,288,325,464.14
2023-03-3194.013.653.131,668,030,292.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-09-23-黄海134172.60
2019-10-302020-11-17孙远慧38420.19
2017-03-302019-12-05莫海波98022.54
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