万家宏观择时多策略混合A(519212)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-178,960,846.91 |
-166,488,304.34 |
121,989,028.45 |
245,784,930.82 |
| 本期利润 |
-76,520,895.78 |
-162,459,816.47 |
-64,079,986.33 |
154,870,110.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
-0.33 |
-0.08 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.82 |
-15.33 |
-3.25 |
8.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.31 |
-11.32 |
1.28 |
12.03 |
| 期末可供分配利润 |
141,273,509.00 |
229,228,213.77 |
585,947,150.70 |
1,036,025,240.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.62 |
0.95 |
1.12 |
| 期末基金资产净值 |
551,476,058.00 |
765,090,880.44 |
1,443,062,875.57 |
2,410,784,350.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.08 |
2.35 |
2.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.55 |
108.37 |
134.98 |
159.93 |
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