万家宏观择时多策略混合A(519212)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.5832 |
2.5832 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.6334 |
2.6334 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.6056 |
2.6056 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.6167 |
2.6167 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.6610 |
2.6610 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.6389 |
2.6389 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.6345 |
2.6345 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.6105 |
2.6105 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.5676 |
2.5676 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.5804 |
2.5804 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.5153 |
2.5153 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.5289 |
2.5289 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.5317 |
2.5317 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.4913 |
2.4913 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.5294 |
2.5294 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.5142 |
2.5142 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.5388 |
2.5388 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.5076 |
2.5076 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.5527 |
2.5527 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.5838 |
2.5838 |
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