万家宏观择时多策略混合A(519212)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.9151 |
2.9151 |
| 2 |
2026-07-23 |
3.0365 |
3.0365 |
| 3 |
2026-07-22 |
3.0152 |
3.0152 |
| 4 |
2026-07-21 |
3.0069 |
3.0069 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.9868 |
2.9868 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.8359 |
2.8359 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.9066 |
2.9066 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.9477 |
2.9477 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.8411 |
2.8411 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.7411 |
2.7411 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.7451 |
2.7451 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.7156 |
2.7156 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.7649 |
2.7649 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.7519 |
2.7519 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.8296 |
2.8296 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.7466 |
2.7466 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.7142 |
2.7142 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.6940 |
2.6940 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.6373 |
2.6373 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.6814 |
2.6814 |
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