首页 > 基金> 海富通聚利债券(519220)
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海富通聚利债券

(519220)
净值：
1.1561
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2894 2026-05-13
  • 净值走势
海富通聚利债券(519220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.15610.03%
2026-05-121.15580.02%
2026-05-111.15560.02%
2026-05-081.15540.01%
2026-05-071.15530.01%
2026-05-061.1552-0.01%
2026-04-301.15530.00%
2026-04-291.15530.02%
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基金情况

基金全称 海富通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 刘田
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.95亿元 份额规模 25.9841亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.18%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.70%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.420.042,995,244,896.72
2025-12-31-107.980.082,978,880,369.91
2025-09-30-98.140.053,032,161,382.29
2025-06-30-110.410.043,027,389,523.24
2025-03-31-105.740.073,051,375,174.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-06-刘田213914.58
2016-09-222023-07-14谈云飞248623.75
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