海富通聚利债券(519220)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,610,648.08 |
53,453,954.51 |
32,354,415.95 |
65,738,541.14 |
| 本期利润 |
31,401,722.02 |
40,727,778.99 |
20,562,298.19 |
81,246,346.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.34 |
0.67 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.34 |
0.67 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
411,892,396.35 |
380,485,940.37 |
369,022,497.80 |
388,340,314.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
3,010,317,707.57 |
2,978,880,369.91 |
3,027,389,523.24 |
3,046,738,830.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.39 |
30.02 |
29.16 |
28.29 |
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