海富通聚利债券(519220)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通聚利债券(519220)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	39,658,250.71	56,202,812.86	27,887,160.26	95,799,220.08
利息合计	12,944.80	478,061.91	273,572.84	1,697,320.42
其中：存款利息收入	8,736.75	29,668.33	11,992.33	45,063.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,208.05	448,393.58	261,580.51	1,652,257.04
投资收益合计	37,854,226.07	68,450,926.01	39,405,705.15	78,594,091.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,854,226.07	68,450,926.01	39,405,705.15	77,593,324.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,000,766.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,791,073.94	-12,726,175.52	-11,792,117.76	15,507,805.14
其他收入	5.90	0.46	0.03	3.09
费用	8,256,528.69	15,475,033.87	7,324,862.07	14,552,873.80
管理人报酬	4,456,128.29	9,121,891.61	4,540,972.32	9,183,561.07
基金托管费	1,485,376.08	3,040,630.56	1,513,657.41	3,061,187.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,181,243.78	2,992,115.27	1,108,268.87	1,929,547.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,181,243.78	2,992,115.27	1,108,268.87	1,929,547.28
其他费用	115,040.23	245,902.96	118,595.42	239,420.75
利润总额	31,401,722.02	40,727,778.99	20,562,298.19	81,246,346.28

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