首页 > 基金> 浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)
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浦银安盛盛泰纯债债券A

(519328)
净值：
1.1668
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2817 2026-05-13
  • 净值走势
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.16680.03%
2026-05-121.16650.03%
2026-05-111.16620.03%
2026-05-081.16590.01%
2026-05-071.16580.02%
2026-05-061.1656-0.02%
2026-04-301.1658-0.02%
2026-04-291.16600.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 翁凯骅 祁庆
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.85亿元 份额规模 9.3337亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.24%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.200.041,085,336,401.12
2025-12-31-98.500.161,078,692,655.01
2025-09-30-85.940.041,073,656,548.26
2025-06-30-100.200.781,076,486,460.64
2025-03-31-90.040.091,068,800,201.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-06-祁庆980.75
2025-02-26-翁凯骅4431.82
2021-12-142026-02-06陶祺15157.95
2017-05-152021-12-14章潇枫167417.97
2016-11-112017-06-08薛铮2091.75
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