基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛泰纯债债券A(519328) |
净值：
1.1699
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2848 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 98.20 | 0.04 | 1,085,336,401.12 |
| 2025-12-31 | - | 98.50 | 0.16 | 1,078,692,655.01 |
| 2025-09-30 | - | 85.94 | 0.04 | 1,073,656,548.26 |
| 2025-06-30 | - | 100.20 | 0.78 | 1,076,486,460.64 |
| 2025-03-31 | - | 90.04 | 0.09 | 1,068,800,201.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 祁庆 | 143 | 1.02 |
| 2025-02-26 | - | 翁凯骅 | 488 | 2.09 |
| 2021-12-14 | 2026-02-06 | 陶祺 | 1515 | 7.95 |
| 2017-05-15 | 2021-12-14 | 章潇枫 | 1674 | 17.97 |
| 2016-11-11 | 2017-06-08 | 薛铮 | 209 | 1.75 |
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