浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,948,026.68 |
7,143,397.98 |
13,173,687.14 |
3,570,100.39 |
| 本期利润 |
4,860,071.17 |
2,649,442.22 |
26,842,747.72 |
12,280,219.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.45 |
0.25 |
2.46 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.45 |
0.24 |
2.56 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
49,648,987.89 |
43,844,252.67 |
36,700,779.74 |
27,093,894.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,078,660,324.63 |
1,076,447,233.65 |
1,073,795,451.56 |
1,059,133,156.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.94 |
28.67 |
28.36 |
26.62 |
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