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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0999 1.2148
2 2023-02-10 1.0998 1.2147
3 2023-02-03 1.0998 1.2147
4 2023-01-20 1.0986 1.2135
5 2023-01-19 1.0984 1.2133
6 2023-01-13 1.0983 1.2132
7 2023-01-12 1.0983 1.2132
8 2023-01-11 1.0979 1.2128
9 2023-01-10 1.0974 1.2123
10 2023-01-09 1.0982 1.2131
11 2023-01-06 1.0982 1.2131
12 2023-01-05 1.0987 1.2136
13 2023-01-04 1.0990 1.2139
14 2023-01-03 1.0987 1.2136
15 2022-12-31 1.0985 1.2134
16 2022-12-30 1.0984 1.2133
17 2022-12-29 1.0980 1.2129
18 2022-12-28 1.0971 1.2120
19 2022-12-27 1.0966 1.2115
20 2022-12-26 1.0968 1.2117
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