基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家货币B(519507) |
每万份收益：
0.3759元
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7日年化率：
1.4260%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 908,391,841.10 | 2.52 |
| 240214 | 24国开14 | 484,973,279.53 | 1.34 |
| 230214 | 23国开14 | 331,320,870.58 | 0.92 |
| 112503098 | 25农业银行CD098 | 297,705,768.40 | 0.82 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 297,624,813.59 | 0.82 |
| 112513061 | 25浙商银行CD061 | 227,954,238.69 | 0.63 |
| 252280001 | 22信达金融债01 | 205,292,704.39 | 0.57 |
| 250201 | 25国开01 | 201,422,177.33 | 0.56 |
| 230213 | 23国开13 | 201,265,218.92 | 0.56 |
| 112403258 | 24农业银行CD258 | 199,659,213.83 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 59.79 | 21.69 | 36,117,780,816.21 |
| 2025-06-30 | - | 57.64 | 25.91 | 30,067,580,967.42 |
| 2025-03-31 | - | 56.61 | 13.85 | 23,683,707,110.06 |
| 2024-12-31 | - | 45.91 | 21.70 | 23,852,025,469.85 |
| 2024-09-30 | - | 38.90 | 34.28 | 21,344,147,879.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 支琪凯 | 888 | 4.70 |
| 2019-12-20 | - | 郅元 | 2159 | 12.84 |
| 2021-04-12 | 2023-06-15 | 张如晨 | 794 | 4.89 |
| 2017-06-28 | 2019-12-20 | 陈佳昀 | 905 | 8.64 |
| 2013-08-15 | 2017-09-30 | 唐俊杰 | 1507 | 16.64 |
| 2013-08-15 | 2015-10-17 | 孙驰 | 793 | 9.85 |
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