万家货币B(519507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
429,457,367.33 |
191,098,162.49 |
361,667,046.58 |
171,569,635.39 |
| 本期利润 |
429,457,367.33 |
191,098,162.49 |
361,667,046.58 |
171,569,635.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.85 |
2.00 |
1.07 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
30,600,396,370.72 |
26,716,584,936.65 |
22,586,040,622.05 |
19,257,451,345.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.73 |
40.69 |
39.50 |
38.23 |
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