| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 37.69 | 41.54 | 52.56 | 34.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.20 | 2.78 | 2.62 | 2.62 |
| 30天-60天(%) | 13.72 | 12.05 | 10.84 | 4.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | 0.35 | 0.03 |
| 60天-90天(%) | 15.27 | 7.13 | 9.63 | 22.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.90 | 0.91 | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.98 | 9.00 | 8.24 | 13.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.72 | 30.48 | 23.33 | 26.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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