基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家日日薪A(519511) |
每万份收益：
0.2574元
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7日年化率：
0.9470%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,336,246,304.92 | 0.86 |
| 250361 | 25进出61 | 1,001,241,051.51 | 0.65 |
| 112603134 | 26农业银行CD134 | 994,055,297.42 | 0.64 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 989,430,531.09 | 0.64 |
| 112603049 | 26农业银行CD049 | 794,543,433.28 | 0.51 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 794,023,832.06 | 0.51 |
| 112515288 | 25民生银行CD288 | 699,052,938.38 | 0.45 |
| 112691218 | 26深圳农商银行CD010 | 597,150,681.53 | 0.38 |
| 210208 | 21国开08 | 594,667,012.98 | 0.38 |
| 112695981 | 26深圳农商银行CD037 | 594,221,228.05 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 40.70 | 35.51 | 155,216,770,092.34 |
| 2026-03-31 | - | 54.49 | 30.33 | 135,451,732,776.39 |
| 2025-12-31 | - | 50.88 | 34.60 | 120,529,326,465.33 |
| 2025-09-30 | - | 52.31 | 40.26 | 97,022,245,772.39 |
| 2025-06-30 | - | 62.84 | 36.39 | 62,570,080,373.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-12 | - | 张如晨 | 1951 | 9.51 |
| 2019-01-31 | - | 郅元 | 2753 | 13.66 |
| 2017-06-05 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 826 | 6.96 |
| 2013-08-08 | 2017-09-13 | 苏谋东 | 1497 | 13.64 |
| 2013-04-17 | 2015-10-17 | 孙驰 | 913 | 9.08 |
| 2013-01-15 | 2013-04-17 | 邹昱 | 92 | 0.92 |
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