基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家日日薪A(519511) |
每万份收益：
0.2850元
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7日年化率：
1.1170%
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2025-11-16 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250411 | 25农发11 | 615,664,915.11 | 0.63 |
| 112580301 | 25广州银行CD109 | 499,366,234.22 | 0.51 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 498,799,333.85 | 0.51 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 498,224,248.35 | 0.51 |
| 112598809 | 25杭州银行CD117 | 497,973,591.14 | 0.51 |
| 112521110 | 25渤海银行CD110 | 497,920,819.13 | 0.51 |
| 112521282 | 25渤海银行CD282 | 495,226,797.54 | 0.51 |
| 112511075 | 25平安银行CD075 | 494,494,607.76 | 0.51 |
| 250206 | 25国开06 | 463,563,650.67 | 0.48 |
| 230214 | 23国开14 | 402,196,675.83 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 52.31 | 40.26 | 97,022,245,772.39 |
| 2025-06-30 | - | 62.84 | 36.39 | 62,570,080,373.69 |
| 2025-03-31 | - | 56.15 | 26.18 | 57,057,964,590.43 |
| 2024-12-31 | - | 32.40 | 57.74 | 39,916,892,833.68 |
| 2024-09-30 | - | 25.24 | 69.51 | 21,984,777,957.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-12 | - | 张如晨 | 1680 | 8.65 |
| 2019-01-31 | - | 郅元 | 2482 | 12.77 |
| 2017-06-05 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 826 | 6.96 |
| 2013-08-08 | 2017-09-13 | 苏谋东 | 1497 | 13.64 |
| 2013-04-17 | 2015-10-17 | 孙驰 | 913 | 9.08 |
| 2013-01-15 | 2013-04-17 | 邹昱 | 92 | 0.92 |
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