万家日日薪A(519511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
893,487,962.40 |
339,764,978.50 |
267,412,162.69 |
79,773,310.25 |
| 本期利润 |
893,487,962.40 |
339,764,978.50 |
267,412,162.69 |
79,773,310.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.70 |
1.74 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
116,938,412,461.60 |
58,876,553,610.70 |
36,526,777,304.27 |
16,714,766,281.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.31 |
36.52 |
35.57 |
34.54 |
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