基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛货币E(519516) |
每万份收益：
0.2690元
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7日年化率：
1.0790%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 110,000,997.69 | 6.92 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 99,660,958.54 | 6.27 |
| 230207 | 23国开07 | 91,670,846.37 | 5.77 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 90,042,624.05 | 5.67 |
| 112503150 | 25农业银行CD150 | 89,834,962.31 | 5.65 |
| 112513072 | 25浙商银行CD072 | 49,953,129.61 | 3.14 |
| 112504043 | 25中国银行CD043 | 49,768,108.74 | 3.13 |
| 112502224 | 25工商银行CD224 | 44,805,868.61 | 2.82 |
| 112606006 | 26交通银行CD006 | 29,750,063.55 | 1.87 |
| 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 20,452,650.45 | 1.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 46.37 | 34.80 | 1,588,948,053.61 |
| 2025-12-31 | - | 49.61 | 27.89 | 2,446,551,235.73 |
| 2025-09-30 | - | 58.20 | 40.08 | 1,605,306,485.78 |
| 2025-06-30 | - | 48.23 | 17.22 | 2,282,193,794.26 |
| 2025-03-31 | - | 56.36 | 19.97 | 2,511,560,158.50 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 张蕴文 | 764 | 2.77 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2629 | 14.27 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.09 |
| 2014-09-15 | 2015-02-09 | 吕栋 | 147 | 1.84 |
| 2014-09-15 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1197 | 11.58 |
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