基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银货币E(519516) |
每万份收益：
0.2640元
|
7日年化率：
0.9600%
|
2026-08-14 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 120,070,975.65 | 5.29 |
| 240214 | 24国开14 | 100,717,307.13 | 4.44 |
| 112520182 | 25广发银行CD182 | 99,976,724.60 | 4.41 |
| 112505308 | 25建设银行CD308 | 99,864,088.41 | 4.40 |
| 112520219 | 25广发银行CD219 | 99,834,401.28 | 4.40 |
| 112517218 | 25光大银行CD218 | 99,582,518.98 | 4.39 |
| 112514172 | 25江苏银行CD172 | 99,580,075.93 | 4.39 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 99,490,027.28 | 4.38 |
| 112604001 | 26中国银行CD001 | 82,413,931.01 | 3.63 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 60,043,569.01 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 47.45 | 28.08 | 2,269,330,993.05 |
| 2026-03-31 | - | 46.37 | 34.80 | 1,588,948,053.61 |
| 2025-12-31 | - | 49.61 | 27.89 | 2,446,551,235.73 |
| 2025-09-30 | - | 58.20 | 40.08 | 1,605,306,485.78 |
| 2025-06-30 | - | 48.23 | 17.22 | 2,282,193,794.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-11 | - | 张蕴文 | 856 | 3.04 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2721 | 14.56 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 7.09 |
| 2014-09-15 | 2015-02-09 | 吕栋 | 147 | 1.84 |
| 2014-09-15 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 1197 | 11.58 |
微信公众号
证券之星APP
