| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.80 | 18.86 | 50.38 | 48.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.26 | 3.11 | 2.62 | - |
| 30天-60天(%) | 8.16 | 41.26 | 14.88 | 7.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.12 | 27.40 | 17.48 | 40.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 23.23 | 4.37 | - | 3.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 10.40 | 12.42 | 17.45 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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