| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 8,857.49 | 4,942.45 | 14,486.36 | 8,181.50 |
| 本期利润 | 8,857.49 | 4,942.45 | 14,486.36 | 8,181.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.23 | 0.67 | 1.65 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 649,935.18 | 710,545.42 | 798,749.78 | 876,271.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.25 | 31.52 | 30.64 | 29.67 |
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