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添富货币A

(519518)

每万份收益:
0.5333元
7日年化率:
1.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
添富货币A(519518)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.53331.91%
2020-08-270.53311.90%
2020-08-260.53241.88%
2020-08-250.52131.86%
2020-08-170.46431.79%
2020-08-160.98871.80%
2020-08-140.49511.79%
2020-08-130.49181.79%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 温开强 徐寅喆
销售机构 查看详情 发行份额 41.0491亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 368.2646亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190716419招商银行CD16499768.7564852.71
220991820贴现国债1869968.8673761.9
311191534019民生银行CD34049928.5249011.36
407200010420银河证券CP00439997.7077261.09
511202123620渤海银行CD23639823.4628571.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1398664.03143437.99
国家债券114944.6545273.12
添富货币A(519518)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1398664.0335.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产633920.0016.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1841101.3847.22
其他各项资产24953.970.64
合计3898639.38100
添富货币A(519518)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-07至今蒋文玲1546硕士
2013-07-312016-06-07汤丛珊1042硕士
2009-01-232011-06-21陆文磊8791976博士
2006-03-232013-08-01王珏池26881974硕士
现任基金经理:温开强 徐寅喆
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