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汇添富货币A(519518)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	254,884,331.00	527,439,670.00	264,760,676.64	707,143,628.25
利息合计	122,117,172.84	277,935,461.50	144,945,229.55	509,619,985.80
其中：存款利息收入	65,874,121.72	154,853,621.20	86,302,300.98	371,884,045.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,243,051.12	123,081,840.30	58,642,928.57	137,735,940.66
投资收益合计	132,760,283.78	249,443,079.94	119,772,583.93	197,494,716.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,760,283.78	249,443,079.94	119,772,583.93	197,494,716.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	6,874.38	61,128.56	42,863.16	28,925.73
费用	50,921,344.83	77,701,269.26	36,192,215.63	85,136,995.54
管理人报酬	22,972,188.36	45,283,918.54	21,150,428.08	48,280,520.66
基金托管费	7,657,396.13	15,094,639.50	7,050,142.68	16,093,506.89
销售服务费	2,262,894.27	4,594,462.78	2,215,227.88	4,883,571.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,788,042.72	12,272,248.85	5,553,492.35	15,459,384.05
其中：卖出回购金融资产支出	17,788,042.72	12,272,248.85	5,553,492.35	15,459,384.05
其他费用	223,993.90	441,833.42	213,901.35	412,621.00
利润总额	203,962,986.17	449,738,400.74	228,568,461.01	622,006,632.71

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